Облигация ОФЗ 26220 (SU26220RMFS2): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26220
ISINRU000A0JXB41
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.02.2017
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.8
Доходность к погашению4.65%
Дата погашения07-12-2022
Лет до погашения2.21
#Купон
Размер купона36.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.4% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты09-12-2020
НКД21.49 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26220
Номинал: ₽1000
Цена: 105.80% от номинала = ₽1058.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1058.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽21.49
Вы заплатите: ₽1058.00 + ₽0.60 + ₽21.49 = ₽1080.09 за 1 шт.
К дате погашения 7.12.2022 (через 805 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽184.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1184.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1184.50 - ₽1080.09 = ₽104.41 или 4.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.971.806.422020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.83.606.422020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.0871.234.918.982020-12-16
ОФЗ 262054.1%101.940.637.933.742020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.76.440.649.62021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.3341.837.913.332021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.0732.334.910.932021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.577.335.1511.012021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%105.9942.934.96.92021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.830.937.47.42021-02-17
ОФЗ 262186.4%117.67611.042.3840.982020-09-30
ОФЗ 262195.7%110.6496.038.640.212021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.82.236.921.492020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.62812.538.3935.652020-10-07
ОФЗ 262225.3%106.8994.135.430.152020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.6483.432.413.922021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.5158.734.4121.362020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.44213.736.1523.842020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.846.139.6435.282020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.7013.836.912.982021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.359.638.1532.492020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.6495.235.6524.882020-11-18
ОФЗ 262306.6%113.218.538.3935.652020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.294.432.668.972021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector