Облигация ОФЗ 26220 (SU26220RMFS2): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26220
ISINRU000A0JXB41
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.02.2017
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.6
Доходность к погашению4.63%
Дата погашения07-12-2022
Лет до погашения2.12
#Купон
Размер купона36.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.4% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты09-12-2020
НКД28.59 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26220
Номинал: ₽1000
Цена: 105.60% от номинала = ₽1056.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1056.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽28.59
Вы заплатите: ₽1056.00 + ₽0.60 + ₽28.59 = ₽1085.19 за 1 шт.
К дате погашения 7.12.2022 (через 770 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽184.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1184.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1184.50 - ₽1085.19 = ₽99.31 или 4.34% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.8441.800.122021-01-27
ОФЗ 240210.0%98.4913.500.122021-01-27
ОФЗ 250834.5%102.781.134.925.72020-12-16
ОФЗ 262054.3%101.5090.537.93.122021-04-14
ОФЗ 262075.6%113.8016.340.6417.422021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.5%105.1741.737.920.622021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.0452.334.917.642021-01-27
ОФЗ 262125.8%107.7997.335.1517.772021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%105.742.834.913.612021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.510.837.414.592021-02-17
ОФЗ 262186.3%118.310.942.386.752021-03-31
ОФЗ 262195.5%111.8115.938.647.642021-03-24
ОФЗ 262204.6%105.62.136.928.592020-12-09
ОФЗ 262216.4%112.15212.438.394.642021-04-07
ОФЗ 262225.1%107.1994.035.41.562021-04-21
ОФЗ 262235.0%104.6593.332.4110.152021-03-03
ОФЗ 262246.0%106.7218.634.4127.982020-12-02
ОФЗ 262256.4%108.55613.636.1530.792020-11-25
ОФЗ 262265.5%112.4866.039.643.272021-04-14
ОФЗ 262275.1%107.8533.736.920.072021-01-20
ОФЗ 262286.1%111.89.538.151.682021-04-21
ОФЗ 262295.4%107.9495.135.6531.732020-11-18
ОФЗ 262306.5%114.31118.438.394.642021-04-07
ОФЗ 290065.7%103.4014.332.6615.252021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector