Облигация ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26227
ISINRU000A1007F4
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 27.03.2019
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена107.6
Доходность к погашению5.23%
Дата погашения17-07-2024
Лет до погашения3.81
#Купон
Размер купона36.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.4% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты20-01-2021
НКД14.19 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26227
Номинал: ₽1000
Цена: 107.60% от номинала = ₽1075.98
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1075.98 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽14.19
Вы заплатите: ₽1075.98 + ₽0.61 + ₽14.19 = ₽1090.78 за 1 шт.
К дате погашения 17.07.2024 (через 1387 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽295.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1295.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1295.20 - ₽1090.78 = ₽204.42 или 4.93% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.9021.807.112020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8093.607.112020-10-28
ОФЗ 250834.5%103.021.234.920.132020-12-16
ОФЗ 262054.1%101.8760.537.934.982020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.5716.440.6410.942021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.7%105.0251.837.914.582021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.8%104.9992.334.912.082021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.4347.335.1512.172021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.6912.934.98.052021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.770.937.48.632021-02-17
ОФЗ 262186.4%117.2511.042.3802020-09-30
ОФЗ 262195.8%110.4056.038.641.492021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.6052.236.922.712020-12-09
ОФЗ 262216.5%111.24512.538.3936.912020-10-07
ОФЗ 262225.3%106.9074.135.431.322020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.513.432.414.992021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.3198.734.4122.52020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.34913.736.1525.032020-11-25
ОФЗ 262265.8%111.56.039.6436.592020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.63.836.914.192021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.2039.638.1533.752020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.4895.135.6526.052020-11-18
ОФЗ 262306.6%113.3118.538.3936.912020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.344.332.6610.052021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector