Облигация ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26227
ISINRU000A1007F4
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 27.03.2019
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена102.611
Доходность к погашению6.56%
Дата погашения17-07-2024
Лет до погашения3.13
#Купон
Размер купона36.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.4% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты21-07-2021
НКД27.98 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26227
Номинал: ₽1000
Цена: 102.61% от номинала = ₽1026.11
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1026.11 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽27.98
Вы заплатите: ₽1026.11 + ₽0.58 + ₽27.98 = ₽1054.67 за 1 шт.
К дате погашения 17.07.2024 (через 1138 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽258.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1258.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1258.30 - ₽1054.67 = ₽203.63 или 6.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.961.105.172021-07-28
ОФЗ 240210.0%99.1952.905.172021-07-28
ОФЗ 250835.9%100.590.534.933.172021-06-16
ОФЗ 262076.9%106.4515.740.6426.132021-08-11
ОФЗ 262096.0%101.771.137.928.742021-07-21
ОФЗ 262116.2%101.3691.634.925.122021-07-28
ОФЗ 262127.0%101.146.635.1525.32021-07-28
ОФЗ 262156.3%101.5932.234.921.092021-08-18
ОФЗ 262175.7%100.3510.237.422.62021-08-18
ОФЗ 262187.2%11010.342.3815.832021-09-29
ОФЗ 262196.9%104.45.338.6415.922021-09-22
ОФЗ 262206.1%101.9581.536.936.492021-06-09
ОФЗ 262217.3%104.32711.838.3912.872021-10-06
ОФЗ 262226.6%101.8723.435.49.142021-10-20
ОФЗ 262236.4%100.5012.732.4117.12021-09-01
ОФЗ 262247.1%99.7298.034.410.952021-12-01
ОФЗ 262257.3%100.99713.036.152.382021-11-24
ОФЗ 262266.8%105.4515.439.6411.762021-10-13
ОФЗ 262276.6%102.6113.136.927.982021-07-21
ОФЗ 262287.1%104.38.938.159.852021-10-20
ОФЗ 262296.7%101.954.535.653.722021-11-17
ОФЗ 262307.3%105.42917.838.3912.872021-10-06
ОФЗ 262357.2%91.6499.829.4212.122021-09-22
ОФЗ 262367.0%93.6497.028.421.872021-11-24
ОФЗ 290065.0%101.313.726.7818.252021-08-04
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector