Облигация ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26227
ISINRU000A1007F4
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 27.03.2019
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена103.399
Доходность к погашению6.3%
Дата погашения17-07-2024
Лет до погашения3.19
#Купон
Размер купона36.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.4% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты21-07-2021
НКД23.11 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26227
Номинал: ₽1000
Цена: 103.40% от номинала = ₽1033.99
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1033.99 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽23.11
Вы заплатите: ₽1033.99 + ₽0.59 + ₽23.11 = ₽1057.69 за 1 шт.
К дате погашения 17.07.2024 (через 1161 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽258.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1258.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1258.30 - ₽1057.69 = ₽200.61 или 5.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%99.0623.001.662021-07-28
ОФЗ 250835.2%101.0690.634.927.82021-06-16
ОФЗ 26205
ОФЗ 262076.6%107.85.840.6419.872021-08-11
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262095.6%102.321.237.923.742021-07-21
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262115.7%102.191.734.919.942021-07-28
ОФЗ 262126.8%101.9166.735.1520.092021-07-28
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262155.9%102.4862.334.915.922021-08-18
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262187.2%110.510.442.3810.252021-09-29
ОФЗ 262196.6%105.7575.438.6410.192021-09-22
ОФЗ 262205.7%102.661.636.931.022021-06-09
ОФЗ 262217.1%105.50211.938.396.332021-10-06
ОФЗ 262226.3%102.7863.535.43.72021-10-20
ОФЗ 262236.2%101.0012.832.4112.822021-09-01
ОФЗ 262246.9%100.6288.134.4130.252021-06-02
ОФЗ 262257.1%10213.036.1533.172021-05-26
ОФЗ 262266.6%106.6515.439.645.882021-10-13
ОФЗ 262276.3%103.3993.236.923.112021-07-21
ОФЗ 262286.9%105.6959.038.153.982021-10-20
ОФЗ 262296.4%103.3974.535.6534.082021-05-19
ОФЗ 262307.2%106.00217.938.395.72021-10-06
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector