Облигация ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26209
ISINRU000A0JSMA2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.08.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена102.32
Доходность к погашению5.61%
Дата погашения20-07-2022
Лет до погашения1.19
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты21-07-2021
НКД23.74 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26209
Номинал: ₽1000
Цена: 102.30% от номинала = ₽1023.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1023.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽23.74
Вы заплатите: ₽1023.00 + ₽0.58 + ₽23.74 = ₽1047.32 за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 433 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽113.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1113.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1113.70 - ₽1047.32 = ₽66.38 или 5.34% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.7991.202.022021-07-28
ОФЗ 240210.0%99.0013.002.022021-07-28
ОФЗ 250835.4%100.9550.634.928.572021-06-16
ОФЗ 262076.7%107.1995.740.6420.772021-08-11
ОФЗ 262095.6%102.321.237.923.742021-07-21
ОФЗ 262115.8%102.0071.734.920.522021-07-28
ОФЗ 262126.9%101.3466.735.1520.672021-07-28
ОФЗ 262156.0%102.32.334.916.492021-08-18
ОФЗ 262175.3%100.5850.337.417.672021-08-18
ОФЗ 262187.2%110.510.442.3810.252021-09-29
ОФЗ 262196.8%104.875.438.6410.832021-09-22
ОФЗ 262205.8%102.5011.636.931.632021-06-09
ОФЗ 262217.2%104.69911.938.397.82021-10-06
ОФЗ 262226.4%102.3033.435.44.472021-10-20
ОФЗ 262236.2%101.0882.832.4112.822021-09-01
ОФЗ 262247.0%99.9898.134.4130.822021-06-02
ОФЗ 262257.3%101.09913.036.1533.772021-05-26
ОФЗ 262266.7%106.0295.439.646.532021-10-13
ОФЗ 262276.4%103.2483.236.923.112021-07-21
ОФЗ 262287.1%104.758.938.154.822021-10-20
ОФЗ 262296.6%102.5234.535.6534.672021-05-19
ОФЗ 262307.3%105.45217.938.397.82021-10-06
ОФЗ 262357.2%91.819.929.428.242021-09-22
ОФЗ 262366.9%93.8037.030.6128.742021-05-26
ОФЗ 290065.1%101.2113.726.7814.712021-08-04
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector