Облигация ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26209
ISINRU000A0JSMA2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.08.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена104.48
Доходность к погашению4.41%
Дата погашения20-07-2022
Лет до погашения1.46
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты21-07-2021
НКД3.96 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26209
Номинал: ₽1000
Цена: 104.48% от номинала = ₽1044.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1044.80 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽3.96
Вы заплатите: ₽1044.80 + ₽0.60 + ₽3.96 = ₽1049.36 за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 528 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽113.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1113.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1113.70 - ₽1049.36 = ₽64.34 или 4.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.501.422021-04-28
ОФЗ 240210.0%98.8823.201.422021-04-28
ОФЗ 250834.3%102.2540.934.910.352021-06-16
ОФЗ 262054.2%100.6050.237.924.362021-04-14
ОФЗ 262075.8%112.3476.040.6440.192021-02-10
ОФЗ 262094.4%104.481.537.93.962021-07-21
ОФЗ 262114.6%104.4682.034.92.32021-07-28
ОФЗ 262126.0%106.3617.035.152.322021-07-28
ОФЗ 262154.9%104.9572.534.933.172021-02-17
ОФЗ 262174.3%101.6640.537.435.552021-02-17
ОФЗ 262186.3%117.4410.642.3830.52021-03-31
ОФЗ 262195.7%110.1795.638.6429.32021-03-24
ОФЗ 262204.5%105.0661.836.912.372021-06-09
ОФЗ 262216.5%110.62812.238.3926.162021-04-07
ОФЗ 262225.3%106.243.735.421.42021-04-21
ОФЗ 262235.1%1043.132.4128.312021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.458.334.4112.862021-06-02
ОФЗ 262256.6%106.55113.336.1514.92021-05-26
ОФЗ 262265.8%110.8115.739.6425.482021-04-14
ОФЗ 262275.2%106.9493.536.93.852021-07-21
ОФЗ 262286.2%110.789.238.1523.062021-04-21
ОФЗ 262295.5%106.9984.835.6516.062021-05-19
ОФЗ 262306.7%111.19918.238.3926.162021-04-07
ОФЗ 262356.3%97.5910.126.0218.912021-03-24
ОФЗ 262366.1%98.4797.330.6113.92021-05-26
ОФЗ 290064.7%102.7974.026.780.742021-08-04
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector