Облигация ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26209
ISINRU000A0JSMA2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.08.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена101.77
Доходность к погашению6.02%
Дата погашения20-07-2022
Лет до погашения1.13
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты21-07-2021
НКД28.74 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26209
Номинал: ₽1000
Цена: 101.77% от номинала = ₽1017.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1017.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽28.74
Вы заплатите: ₽1017.70 + ₽0.58 + ₽28.74 = ₽1047.02 за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 410 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽113.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1113.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1113.70 - ₽1047.02 = ₽66.68 или 5.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%99.0882.902.892021-07-28
ОФЗ 250835.9%100.6170.534.932.62021-06-16
ОФЗ 26205
ОФЗ 262076.8%106.815.740.6425.232021-08-11
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262096.0%101.771.137.928.742021-07-21
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262116.2%101.3691.634.925.122021-07-28
ОФЗ 262126.9%101.346.735.1524.332021-07-28
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262156.2%101.8972.234.920.522021-08-18
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262187.2%11010.342.3815.832021-09-29
ОФЗ 262196.8%104.8495.338.6414.862021-09-22
ОФЗ 262205.8%102.4441.536.933.662021-06-09
ОФЗ 262217.2%104.59911.838.3911.812021-10-06
ОФЗ 262226.3%102.63.435.45.842021-10-20
ОФЗ 262236.4%100.5012.732.4117.12021-09-01
ОФЗ 262247.0%100.0768.034.410.192021-12-01
ОФЗ 262257.2%101.17213.036.150.992021-11-24
ОФЗ 262266.8%105.4545.439.6411.112021-10-13
ОФЗ 262276.6%102.6113.136.927.982021-07-21
ОФЗ 262287.1%104.48.938.158.592021-10-20
ОФЗ 262296.7%102.2984.535.652.942021-11-17
ОФЗ 262307.3%105.42917.838.3912.872021-10-06
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector