Облигация ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26209
ISINRU000A0JSMA2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.08.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.715
Доходность к погашению4.38%
Дата погашения20-07-2022
Лет до погашения1.85
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты20-01-2021
НКД11.87 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26209
Номинал: ₽1000
Цена: 105.65% от номинала = ₽1056.49
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1056.49 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽11.87
Вы заплатите: ₽1056.49 + ₽0.60 + ₽11.87 = ₽1068.96 за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 672 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽151.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1151.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1151.60 - ₽1068.96 = ₽82.64 или 4.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.9971.905.632020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.853.605.632020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.2191.334.917.642020-12-16
ОФЗ 262054.1%101.9770.637.932.282020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.6036.440.648.042021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.4%105.7151.837.911.872021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.2982.434.99.592021-01-27
ОФЗ 262125.9%107.2547.435.159.662021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%105.9992.934.95.562021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.2%102.9650.937.45.962021-02-17
ОФЗ 262186.3%118.45811.042.3839.352020-09-30
ОФЗ 262195.5%111.76.038.6437.372020-09-23
ОФЗ 262204.6%105.9852.236.920.072020-12-09
ОФЗ 262216.4%112.25212.638.3934.172020-10-07
ОФЗ 262225.1%107.4774.135.428.792020-10-21
ОФЗ 262235.0%104.9983.532.412.672021-03-03
ОФЗ 262246.1%106.2568.734.4120.042020-12-02
ОФЗ 262256.4%108.413.736.1522.442020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.56.139.6433.762020-10-14
ОФЗ 262275.1%108.1243.836.911.562021-01-20
ОФЗ 262286.2%111.4099.638.1531.022020-10-21
ОФЗ 262295.4%107.9995.235.6523.512020-11-18
ОФЗ 262306.5%114.3118.638.3934.172020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.2434.432.667.722021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector