Облигация ОФЗ 26209 (SU26209RMFS5): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26209
ISINRU000A0JSMA2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 01.08.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.298
Доходность к погашению4.53%
Дата погашения20-07-2022
Лет до погашения1.80
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты20-01-2021
НКД15.62 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26209
Номинал: ₽1000
Цена: 105.30% от номинала = ₽1052.98
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1052.98 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽15.62
Вы заплатите: ₽1052.98 + ₽0.60 + ₽15.62 = ₽1069.20 за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 656 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽151.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1151.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1151.60 - ₽1069.20 = ₽82.40 или 4.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.7973.6072020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.0891.234.920.522020-12-16
ОФЗ 262054.2%101.8330.537.934.782020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.2796.440.6411.392021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.5%105.2981.837.915.622021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.1262.334.912.272021-01-27
ОФЗ 262125.9%107.37.335.1512.552021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262155.0%105.552.934.97.862021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262186.4%117.53711.042.3842.152020-09-30
ОФЗ 262195.7%110.7346.038.641.492021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.6982.236.922.32020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.74912.538.3937.122020-10-07
ОФЗ 262225.1%107.394.135.429.762020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.4323.432.413.922021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.818.734.4120.992020-12-02
ОФЗ 262256.4%108.3913.636.1525.422020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.2396.039.6437.032020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.63.836.914.192021-01-20
ОФЗ 262286.2%111.0489.638.1534.172020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.4545.135.6525.662020-11-18
ОФЗ 262306.6%113.42318.538.3936.492020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262174.3%102.770.937.48.842021-02-17
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector