Обзор Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX: официальный сайт, время работы + отзывы

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Триллионы долларов оборота в месяц на обязательствах одного купить, а другого продать некий товар — сказки Шахерезады или реальность? Я расскажу вам о таком месте, где это происходит сегодня и сейчас. Это место называется Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа — NYMEX, официальный сайт ее и изучим вместе.

О бирже

История биржи

В 1872 американские фермеры создали биржу для торговли продуктами сельского хозяйства (молоко, масло, сыр). Проект оказался успешным, линейка продукции расширялась, к продуктам питания добавились другие товары.

В 1974 на бирже стартовали производные инструменты. Проводились постоянные эксперименты с новыми фьючерсами. Важен был интерес трейдеров к ним, как следствие — ликвидность американских контрактов.

Мишель Маркс был председателем NYMEX с 1978 по 1987 год. Совместно с экономистом Арнольдом Сейфером придумал и запустил на бирже энергетические деривативы. Первым в 1978 стал фьючерс на мазут. Направление быстро развивалось, сегодня основной мировой объем производных на нефтепродукты и сырую нефть приходится на американскую NYMEX.

В 1994 произошло объединение с COMEX, имеющей 60-летнюю историю. С момента слияния обе биржи существуют как два торговых дивизиона в составе NYMEX Holdings Inc. Основная разница в специализации торгуемых контрактов:

1. NYMEX — это энергетические ресурсы, платина, палладий, сельскохозяйственные продукты.
2. COMEX — золото, серебро, алюминий, медь.

Структура и функции

С 1994 структурно работает как американский холдинг с 2 подразделениями — NYMEX Division и Comex Division.

Функции биржи NYMEX:

• обеспечение торговой сделки сторонами, ликвидности, соблюдения прав сторон:
• хеджирование (страхование) сторон при сделках с базовым активом;
• предоставление высокотехнологичных услуг по круглосуточному доступу к торговым операциям на деривативы.

Активы NYMEX

В структуре активов рассмотрим позиции NYMEX Division. Активы COMEX в этом списке не учтены. При этом читатель должен понимать: COMEX — отдельная торговая площадка в составе New York Mercantile Exchange.

На сегодня активы американской NYMEX сосредоточены по направлениям:

1. Энергоресурсы (Energy). Занимает первое место по денежному обороту. Включает подразделения Natural Gas (Природный газ), Crude Oil (Сырая нефть), Petrochemicals (Продукты разделения нефти), Refined Products (Нефтепродукты), Coal (Древесный уголь), Electricity (Электричество), Biofuels (Биотопливо). В каждом подразделении 10 видов торговых контрактов, всего 70.
2. Сельскохозяйственная (Agriculture). В составе Grains and Oilseeds (Зерновые и масличные), Livestock (Домашний скот), Dairy (Молоко и переработка), Lumber (Пиломатериалы), Softs (Сахар, кофейные зерна, хлопок), Biofuels (Биотопливо). В группе 36 контрактов.
3. Металлы (Metals). Включает Precious (Благородные металлы), Ferrous (Сталь, железная руда, лом черных металлов), Other (Урановая руда). 10 контрактов.

Фьючерс на сырую нефть на бирже NYMEX

Light Sweet Crude Oil. Базисный актив — нефть, добываемая в Техасе (WTI). В контракт входит 1000 баррелей (1 баррель=158,988 литров, бочка нефти).

По Москве фьючерс торгуется с 02:00 до 01:00 следующего дня зимнего времени. Это же время торгов актуально для других инструментов торговой биржи.

Фьючерс помесячный, поставочный. Поставка F.O.B. Cushing, Oklahoma.

Фьючерс на природный газ на NYMEX

Henry Hub Natural Gas, фьючерс поставочный. В контракте 10 000 миллионов британской тепловой единицы mmBtu (1 миллион British Thermal Unit, Btu). 1 миллион Btu равен 35,8 м3 природного газа при температуре 20 градусов и стандартном давлении.

Фьючерсы NYMEX на бензин разных марок

RBOB Gasoline, тикеры RB, RT. Первый фьючерс является поставочным, второй — расчетным. Расшифровка RBOB — Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending, «бензин переработанный для насыщения кислородом». Для получения обычного бензина добавляют этанол. В контракте 42 000 американских галлонов (1 галлон=4,5 литра).

Фьючерс на платину на товарно-сырьевой бирже

Platinum. Объем 50 тройских унций — 1,56 кг, фьючерс поставочный.

Фьючерс на палладий на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже

Palladium, PA. Объем 100 тройских унций, фьючерс поставочный. Требуемая чистота — более 99,95%. За два года цена увеличилась в два раза.

Как проходят торги

Торги на NYMEX проходят через уполномоченных членов, имеющих официальный статус коммерческого хеджера, проп-трейдера, институционального пользователя, трейдер-инвестора, управляющего активами.

Часы работы американской NYMEX: круглосуточно (понедельник—пятница), с перерывом на час, с учетом времени электронных торгов на Globex.

Участники торговой биржи

Всего зарегистрировано и допущено к торгам на бирже NYMEX 261 участников из 35 стран. На сайте CME размещена информация о маркет-мейкерах и инструментах, которые они поддерживают.

Так выглядит список маркет-мейкеров на зерновые и масличные культуры — компания, ответственное лицо для контакта, его электронная почта и телефон.

В продолжение темы смотрите это видео:

Как разместиться на бирже

Размещение новых инструментов NYMEX происходит через решение внутренних служб CME и после согласования с регулирующим американским органом — Комиссией по ценным бумагам США.

Плюсы и минусы биржи NYMEX

Для инвесторов и спекулянтов торговая биржа NYMEX привлекательна:

• развитыми механизмами защиты интересов игроков;
• высокой ликвидностью большинства торговых контрактов;
• выбором производных;
• круглосуточным доступом к торгам.

Надежность CME подтверждена десятилетиями работы.

Из минусов для работы из России на NYMEX можно отнести более высокие транзакционные издержки относительно отечественного рынка. Больший размер комиссий, плата за некоторые торговые терминалы, отдельные издержки при переводе денег с российских банков на торговый счет и выводе с него обратно.

Существует также проблема открытия торговых счетов работы с биржей NYMEX для россиян у аккредитованных брокеров.

Как получить доступ к торговле на бирже

Возможные варианты работы с торговой биржей:

1. В России брокер, что имеет лицензию профессионального участника рынка. Проверить статус возможно на сайте ЦБ РФ. Удобно, когда доступ к торгам на отечественном и американском рынках предоставляется в одном терминале. К примеру, такая услуга возможна у «Открытие Брокер», «Финам», «БКС».
2. За рубежом через «дочку» российских брокеров.
3. За рубежом посредством иностранного брокера, имеющего лицензию американского регулятора.
4. Через субброкерский счет у брокера РФ, что перепродает услугу крупного иностранного брокера, аккредитованного на американской бирже.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Предостережение о БО и Форексе

Бинарные опционы (БО) — пари на движение стоимости. В самом названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили.

Виды бинарных опционов:

1. Call (покупка) и Put (продажа). Самый простой и популярный способ отъема денег у населения. Все, что нужно, — спрогнозировать направление цены, вверх или вниз.
2. Достижение уровня цены. Делается ставка до экспирации на угадывание уровня цены — достигнет или нет.
3. Движение цены в коридоре или выход из него. Определяются верхняя и нижняя цены коридора и время экспирации. В случае касания цены этих границ ставка сгорает.

БО в условиях российского рынка — это чистой воды торговая рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку или стандартному рынку производных инструментов. Это питательная среда для мошенничества.

В ряде стран они запрещены, в других находятся под особым вниманием контролирующих органов. Комиссия США по ценным бумагам SEC выпустила предостережение с описанием мошеннических схем.

ForEx — международный межбанковский рынок обмена валюты. Объем обычной торговой сделки — от нескольких миллионов долларов. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Форекс для частного лица — это внебиржевой рынок, на котором либо отсутствует правовое регулирование со стороны государства, либо оно ограничено. Заключая торговый договор с форекс-дилером, вы должны понимать, что несете большие риски как непрофессиональный участник рынка.

Торговые индексы

Американские торговые индексы у всех на слуху.

Площадка электронных торгов Globex предоставляет возможность торговли следующими фьючерсами на торговые индексы:

1. Индекс пятисот компаний США с наибольшей капитализацией S&P 500. Тикер SP. Стоимость определяется по формуле 250хS&P 500.
2. Мини-фьючерсы на американские индексы S&P 500 (ES), Dow Jones (YM), Nasdaq-100 (NQ), Russel-2000 (RTY)
3. Японские индексы Nikkei (NIY) и TOPIX (TPY).

Перспективы инвестиций в эти индексы

Постоянный в долгосрочной перспективе рост американских индексов позволяет выстраивать торговые стратегии, рассчитанные на увеличение стоимости деривативов.

Рассмотрим график торгового индекса S&P500 за 5 лет

Тенденция в целом восходящая с просадками. Плюсом для трейдеров NYMEX является высокая ликвидность и защита прав добросовестного инвестора.

Интересные факты о бирже NYMEX

На торговой бирже Наймекс планировалось вывести дериватив REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) с поставкой за рубли. Была определена спецификация как смесь сортов нефти.

Но американская затея оказалась провальной. За 6 лет до 2012 года на NYMEX не заключили ни единой сделки, в 2013 котирование цены на торговой бирже прекратилось.

Заключение

NYMEX — важный механизм в биржевой торговле фьючерсными контрактами. Это основной мировой игрок производных на нефть и нефтепродукты с долей рынка более 50%. Торги на бирже NYMEX формируют направления движения цен углеводородов. Месячный объем торгов CME превышает 2 триллиона долларов — больше любой фондовой биржи.

Надеюсь, материал о торговой американской бирже был полезным. У меня еще много интересной информации для вас.

Делитесь статьями с друзьями — будем разбираться в тонкостях фондовых рынков (не только американских), биржевых торгов, инвестиций.