Фьючерс на свинец на Лондонской бирже: онлайн-график + аналитика и прогноз
Добрый день, уважаемые читатели!
Свинец – ковкий легкоплавкий металл, используемый в фармацевтике, химической промышленности, в стекольном производстве, при создании взрывчатых веществ и инсектицидов, для аккумуляторных батарей, бензиновых присадок и термоэлектрогенераторов.
Выплавка этого металла стала первым из известных человечеству металлургических процессов. Сегодня мы узнаем, от чего зависит цена на свинец на Лондонской бирже и стоит ли инвестировать в него.
Свинец наряду с оловом относится к низколиквидным металлам. Торгуется только на LME (Лондонская биржа металлов), ShFE (Шанхайская фьючерсная биржа) и MCX (Мультитоварная биржа Индии). На американских рынках свинец появляется редко. Для спекулянтов и инвесторов свинцовые фьючерсы не представляют большого интереса из-за малой популярности. Используют их в основном производители и покупатели.
Содержание
Онлайн-график курса свинца на сегодня
Динамика цен
По итогам торгов 19.11.2019 тонна на ЛМЕ стоит $ 1978. За год котировки не претерпели серьезных изменений (+1,0006 %). Если бы в прошлом году вы инвестировали в свинец $ 10 000, то заработали бы всего $ 100.
Как изменились котировки за последние 10 лет
За 10 лет котировки на Лондонской бирже просели на 16,35 %. Если бы вы вложили в металл 10 лет назад $ 10 000, то сейчас смогли бы продать его за $ 8364. Зафиксированный максимум за последние 10 лет – $ 2940 за тонну, минимум – $ 1554 за тонну.
Средние цены за 10 лет.
Год | Средние цены, $ за тонну |
2019 | 2017 |
2018 | 2295 |
2017 | 2308 |
2016 | 1819 |
2015 | 1765 |
2014 | 2095 |
2013 | 2111 |
2012 | 2064 |
2011 | 2484 |
2010 | 2186 |
В 2017-м цены выросли после победы на выборах Дональда Трампа, который обещал вложить в промышленность $ 500 млрд. Росту котировок на Лондонской бирже способствовало также сокращение добычи. В 2018-м цены держались за счет пика на рынке электровелосипедов в КНР.
Средние цены за год.
Месяц | Средние цены, $ за тонну |
окт. 18 | 2105 |
сен. 18 | 2189 |
авг. 18 | 2078 |
июл. 18 | 2056 |
июн. 18 | 1977 |
май. 18 | 1900 |
апр. 18 | 1810 |
мар. 18 | 1931 |
фев. 18 | 2049 |
янв. 18 | 2053 |
дек. 17 | 1969 |
ноя. 17 | 1966 |
окт. 17 | 1929 |
Что влияет на стоимость свинца
Рынок металлов чувствителен ко многим факторам. К базовым можно отнести следующие:
- настроения в производственном секторе;
- международную экономико-политическую ситуацию;
- сезонный фактор.
Как анализировать рынок свинца
В нормальном состоянии на свинцовом рынке царит равновесие. Подстройка происходит путем изменения объемов выпуска вторичного металла.
При анализе рынка свинца и торговле на Лондонской и других биржах целесообразно принимать во внимание следующие моменты:
- экономическую ситуацию в странах-производителях (Китай, ЕС, США);
- экономическую ситуацию в странах с крупными месторождениями. 2/3 мировых запасов сосредоточено в Австралии, за ней следуют КНР и РФ;
- политическую ситуацию в мире;
- спрос со стороны различных секторов промышленности;
- динамику цен на нефть (однонаправленное движение);
- динамику котировок доллара (разнонаправленное движение).
Фьючерс на свинец и его спецификация
В ноябре 2019-го наблюдается снижение цен на свинец на Лондонской бирже. По итогам торгов 19.11.2019 за тонну свинца давали $ 1978. 29.10.2019 достигнут годовой максимум – $ 2242 за тонну. Годовой минимум – $ 1798 (15.05.2019). За последние 5 лет котировки вышли на максимум 02.02.2018 ($ 2883 за тонну), минимальное значение зафиксировано на LME 19.11.2015 ($ 1561,5).
Фьючерс на свинец на LME идет под тикером LEAD.
В каждом контракте отражаются следующие моменты:
- объем поставки (минимум 5 тонн на LME);
- цена за тонну в долларах;
- сроки исполнения обязательств (немедленно, 3, 6 или 12 месяцев);
- условия поставки;
- требования к химическим свойствам (марка С0000 – чистота 99,9999 %, марка С000 – 99,9996 %, марка С00 – 99,9985 %);
- размер тика (0,5);
- стоимость тика ($ 12,5);
- размер биржевой комиссии.
Пример торговли свинцом на бирже
Торговля на бирже свинцом доступна всем желающим, заключившим договор с брокером. Но необходимы специфические знания. Целесообразно постоянно отслеживать ситуацию на рынке и котировки в реальном времени, при необходимости быстро совершать сделки.
Фьючерс на свинец на LME (за год и за 5 лет).
График показывает, что свинцом на Лондонской бирже выгоднее торговать внутри дня, а не в долгосрочной перспективе. Для фьючерсов на свинец характерны заметные разрывы цены на дневном графике. Разница в цене за тонну может достигать $ 100.
За год цена изменилась несильно. Но периодически наблюдалась сильная волатильность. Стратегию торговли целесообразно подбирать исходя из собственных целей и приемлемого уровня риска.
Рассмотрим возможность заработка на свинцовых фьючерсах на примере. Куплен 1 фьючерс за $ 1970 и продан через 5 дней за $ 1980. Заработок составит ($ 1980 — $ 1970)/0,5 * $ 12,5 = $ 250. Если контактов несколько, то полученный доход необходимо умножить на их количество.
Прогноз
Сильного проседания котировок не предвидится. Цены на Лондонской бирже поддержит увеличение спроса на традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы со стороны автомобильных производств, ориентированных на рынки развивающихся стран.
Китайские инвесторы рассматривают свинец как альтернативный инструмент инвестирования вместо валют с высокой волатильностью. Это может привести к возникновению дефицита на складах. На фоне снижения добычи это однозначно приведет к росту котировок.
Заключение
Свинец не самый интересный инструмент для вложений для непрофессиональных инвесторов и трейдеров. Серьезно заработать в краткосрочной и долгосрочной перспективе маловероятно. Зато металл поможет сохранить деньги (есть все перспективы для стабилизации и роста цен).
Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте мнения о перспективах свинца на мировых рынках и целесообразности инвестирования в металл.
Интересный инструмент для дейтрейдеров и поклонников технического анализа при наличии высоких оборотов и устойчивого направленного движения.
Выгоднее торговать внутри дня.
Инструмент только для профессионалов.