Фьючерс на медь на Лондонской бирже: онлайн-график + аналитика и прогноз
Добрый день!
Сегодня речь пойдет о меди, наряду с алюминием и железом входящей в тройку самых потребляемых металлов. Разберемся, целесообразно ли инвестирование в красный металл, узнаем, от чего зависит цена меди на Лондонской бирже металла сегодня и сколько стоит металл.
Медь широко применяется в промышленности и горной добыче благодаря своей универсальности, торгуется на товарно-сырьевых биржах COMEX (подразделение NYMEX) и LME. На российской Forts тоже представлены медные фьючерсы, но их обороты ничтожно малы.
Содержание
Онлайн-график курса меди на сегодня
Медь на COMEX:
Динамика цен
По итогам торгов 1 ноября 2019 стоимость тонны металла в Лондоне (на ЛБМ) составила 5872,03 $.
Как изменились котировки за последние 10 лет
В 2008-м впервые цена за тонну превысила 8000 $, спустя полгода цены подросли до 8940 $. В 2011 максимум обновлен – 10 200 $ за т. В 2015 зафиксировано резкое падение котировок на 43 %. В 2016 падение продолжилось.
В последние годы стоимость держится на уровне 5000–6000 $ за тонну. Возобновление торговых переговоров между США и Китаем не привели к росту цен в 2019. За год цены на Лондонской бирже не выросли.
Средние цены за последние 10 лет.
Год | Средние цены, $ за т |
2019 | 5937,89 |
2018 | 6481,06 |
2017 | 5975,09 |
2016 | 4761,17 |
2015 | 5567,24 |
2014 | 6830,51 |
2013 | 7266,75 |
2012 | 7981,33 |
2011 | 9061,62 |
2010 | 7468,7 |
Средние цены на Лондонской бирже за последний год.
Месяц | Средние цены, $ за т |
окт. 18 | 5772,82 |
сен. 18 | 5758,21 |
авг. 18 | 5697,86 |
июль 18 | 5948,09 |
июнь 18 | 5853,29 |
май 18 | 6027,45 |
апр. 18 | 6447,44 |
март 18 | 6424,29 |
фев. 18 | 6234,14 |
янв. 18 | 5868,72 |
дек. 17 | 6026,63 |
ноябрь 17 | 6087,81 |
окт. 17 | 6107,37 |
Что влияет на стоимость меди
На котировки товарно-сырьевых бирж, в том числе Лондонской, влияют ряд факторов:
- Настроения в производственном секторе (особенно в металлургии и электронике).
- Состояние экономики Китая – основного потребителя (10-летний суперцикл подходит к завершению, темпы экономического роста замедляются).
- Международная экономико-политическая ситуация.
- Сезонный фактор.
Как анализировать рынок меди
Пристального внимания заслуживают:
- Мировые запасы (на суше оцениваются в 3 млрд т, подводные – в 700 млн т). По прогнозам, разведанных запасов хватит на 75–80 лет. По мере истощения рудников ситуация на рынке металлов будет зависеть от ведущих экспортеров – Чили, Индонезии, Перу, Канады, Австралии. С каждым годом добыча становится сложнее и дороже, а качество металла падает.
- Производство меди, которое не отличается стабильностью.
- Запасы в Китае (при накоплении больших объемов импортируемой меди спрос снизится, цены на Лондонской и других биржах упадут).
- Котировки доллара (обратная ценовая зависимость с промышленными металлами).
Фьючерс на медь и его спецификация
Доступны 2 типа фьючерсов:
- Медь Grade A (электролитная катодная) на ЛМЕ. Размер контракта – 25 тонн, котировки в долларах США за тонну. Минимальное изменение цены – 0,05$ за тонну.
- Медь High Grade на COMEX. Размер контракта 25 000 фунтов, котировки в долларах США за тонну. Минимальное изменение цены – 0,0005$ За тонну.
В каждом контракте прописаны условия поставки и требования к металлу.
Пример торговли медью на бирже
Торговать можно через брокера на рынке (фьючерсные и CFD-контракты). Однако это сложные биржевые инструменты, требующие специальных знаний.
Фьючерс на медь.
https://ru.tradingview.com/symbols/FX-COPPER/
CFD-контракт на медь.
https://www.tradingview.com/symbols/COMEX-HG1!/
Неплохо можно заработать, сдавая лом меди (цена зависит от степени очистки металла).
Прогноз
Goldman Sachs предрекает рост стоимости меди на Лондонской бирже в начале 2020 до 7000 $ за тонну, в первую очередь благодаря возобновлению роста китайской экономики. Fitch Solutions полагает, что баланс спроса и предложения улучшится в ближайшие 2 года.
Спрос с 23,6 млн тонн увеличится до 29,8 млн тонн к 2027 (ежегодный рост 2,6 %). Но, несмотря на рост добычи на рудниках в Чили, дефицит очищенной меди составит 247 тыс. тонн и сохранится до 2021.
Рост спроса в первую очередь обеспечат производство электромобилей и позитивный прогноз роста мировой экономики в целом. Через несколько лет на рынке могут появиться излишки меди, поскольку производители активно инвестируют в новые проекты. Индия может стать новым игроком на медном рынке, несмотря на закрытие завода Vedanta Resources по экологическим причинам.
Заключение
Медь – однозначно интересный инструмент для профессиональных трейдеров, аккредитованных на Лондонской бирже. Остальным целесообразнее выбрать для инвестирования драгоценные металлы, менее подверженные колебаниям котировок (золото, серебро, платина, палладий).
Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте мнения о перспективах меди на мировых рынках и целесообразности инвестирования в металл.
Медь демонстрирует признаки роста. Хорошая точка входа для долгосрочных инвесторов.
Фьючерс на медь демонстрирует волатильность, интересный инструмент для профессиональных трейдеров.
На меди можно попытаться заработать в краткосрочке, вложения в долгосрочной перспективе пока вызывают сомнения. Все основано только на прогнозах роста мировой экономики, которые могут не подтвердиться.