Фьючерс на медь на Лондонской бирже: онлайн-график + аналитика и прогноз

Добрый день!

Сегодня речь пойдет о меди, наряду с алюминием и железом входящей в тройку самых потребляемых металлов. Разберемся, целесообразно ли инвестирование в красный металл, узнаем, от чего зависит цена меди на Лондонской бирже металла сегодня и сколько стоит металл.

Медь широко применяется в промышленности и горной добыче благодаря своей универсальности, торгуется на товарно-сырьевых биржах COMEX (подразделение NYMEX) и LME. На российской Forts тоже представлены медные фьючерсы, но их обороты ничтожно малы.

Онлайн-график курса меди на сегодня

Медь на COMEX:

Динамика цен

По итогам торгов 1 ноября 2019 стоимость тонны металла в Лондоне (на ЛБМ) составила 5872,03 $.

Как изменились котировки за последние 10 лет

В 2008-м впервые цена за тонну превысила 8000 $, спустя полгода цены подросли до 8940 $. В 2011 максимум обновлен – 10 200 $ за т. В 2015 зафиксировано резкое падение котировок на 43 %. В 2016 падение продолжилось.

В последние годы стоимость держится на уровне 5000–6000 $ за тонну. Возобновление торговых переговоров между США и Китаем не привели к росту цен в 2019. За год цены на Лондонской бирже не выросли.

Средние цены за последние 10 лет.

ГодСредние цены, $ за т
20195937,89
20186481,06
20175975,09
20164761,17
20155567,24
20146830,51
20137266,75
20127981,33
20119061,62
20107468,7

Средние цены на Лондонской бирже за последний год.

МесяцСредние цены, $ за т
окт. 185772,82
сен. 185758,21
авг. 185697,86
июль 185948,09
июнь 185853,29
май 186027,45
апр. 186447,44
март 186424,29
фев. 186234,14
янв. 185868,72
дек. 176026,63
ноябрь 176087,81
окт. 176107,37

Что влияет на стоимость меди

На котировки товарно-сырьевых бирж, в том числе Лондонской, влияют ряд факторов:

  1. Настроения в производственном секторе (особенно в металлургии и электронике).
  2. Состояние экономики Китая – основного потребителя (10-летний суперцикл подходит к завершению, темпы экономического роста замедляются).
  3. Международная экономико-политическая ситуация.
  4. Сезонный фактор.

Как анализировать рынок меди

Для краткосрочных сделок на Лондонской бирже целесообразно применять технический анализ, для долгосрочных – фундаментальный.

Пристального внимания заслуживают:

  1. Мировые запасы (на суше оцениваются в 3 млрд т, подводные – в 700 млн т). По прогнозам, разведанных запасов хватит на 75–80 лет. По мере истощения рудников ситуация на рынке металлов будет зависеть от ведущих экспортеров – Чили, Индонезии, Перу, Канады, Австралии. С каждым годом добыча становится сложнее и дороже, а качество металла падает.
  2. Производство меди, которое не отличается стабильностью.
  3. Запасы в Китае (при накоплении больших объемов импортируемой меди спрос снизится, цены на Лондонской и других биржах упадут).
  4. Котировки доллара (обратная ценовая зависимость с промышленными металлами).

Фьючерс на медь и его спецификация

Доступны 2 типа фьючерсов:

  1. Медь Grade A (электролитная катодная) на ЛМЕ. Размер контракта – 25 тонн, котировки в долларах США за тонну. Минимальное изменение цены – 0,05$ за тонну.
  2. Медь High Grade на COMEX. Размер контракта 25 000 фунтов, котировки в долларах США за тонну. Минимальное изменение цены – 0,0005$ За тонну.

В каждом контракте прописаны условия поставки и требования к металлу.

Пример торговли медью на бирже

Торговать можно через брокера на рынке (фьючерсные и CFD-контракты). Однако это сложные биржевые инструменты, требующие специальных знаний.

Фьючерс на медь.

https://ru.tradingview.com/symbols/FX-COPPER/

CFD-контракт на медь.

https://www.tradingview.com/symbols/COMEX-HG1!/

Неплохо можно заработать, сдавая лом меди (цена зависит от степени очистки металла).

Прогноз

Goldman Sachs предрекает рост стоимости меди на Лондонской бирже в начале 2020 до 7000 $ за тонну, в первую очередь благодаря возобновлению роста китайской экономики. Fitch Solutions полагает, что баланс спроса и предложения улучшится в ближайшие 2 года.

Спрос с 23,6 млн тонн увеличится до 29,8 млн тонн к 2027 (ежегодный рост 2,6 %). Но, несмотря на рост добычи на рудниках в Чили, дефицит очищенной меди составит 247 тыс. тонн и сохранится до 2021.

Рост спроса в первую очередь обеспечат производство электромобилей и позитивный прогноз роста мировой экономики в целом. Через несколько лет на рынке могут появиться излишки меди, поскольку производители активно инвестируют в новые проекты. Индия может стать новым игроком на медном рынке, несмотря на закрытие завода Vedanta Resources по экологическим причинам.

Заключение

Медь – однозначно интересный инструмент для профессиональных трейдеров, аккредитованных на Лондонской бирже. Остальным целесообразнее выбрать для инвестирования драгоценные металлы, менее подверженные колебаниям котировок (золото, серебро, платина, палладий).

Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте мнения о перспективах меди на мировых рынках и целесообразности инвестирования в металл.

Понравилась статья?
Лайк автору
1
Загрузка...
Комментарии
  1. Алекс

    Медь демонстрирует признаки роста. Хорошая точка входа для долгосрочных инвесторов.

  2. Роман

    Фьючерс на медь демонстрирует волатильность, интересный инструмент для профессиональных трейдеров.

  3. Олег

    На меди можно попытаться заработать в краткосрочке, вложения в долгосрочной перспективе пока вызывают сомнения. Все основано только на прогнозах роста мировой экономики, которые могут не подтвердиться.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector