Что такое торговля акциями на бирже: как она происходит, можно ли там заработать с нуля + инструкция как начать торговать

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Самое интересное на свете — смотреть на воду, горящий огонь и торговый стакан с котировками. А вот насколько торговля акциями доступна обычному обывателю, расскажу далее.

Содержание

Что такое торговля на бирже и как она происходит

Идее централизованной торговли с установленными правилами не одна сотня лет. Первые появились товарные биржи. Это были совсем не те, что можно увидеть сейчас на Уолл-Стрит. Оживленная торговля происходила прямо на улице или в закусочной.

Торговцы заключали сделки на покупку и продажу реального товара — сельхозпродукции, угля, дров. Позднее появились ценные бумаги. И как следствие — места, где заключались сделки с ними (а также акциями, государственными и частными облигациями, долговыми расписками).

Постепенно вырабатывались и шлифовались условия торговли, появилось законодательство на уровне стран, которое регулировало работу таких структур.

Биржа как организационная структура устанавливает правила торговли. Брокеры, обладающие местом на бирже, участвуют в этой торговле — заключают между собой сделки покупка/продажа на товары, которые котируются на биржевой площадке.

Частные лица или компании со стороны, которые хотят участвовать в торгах, обращаются к посреднику — брокеру. Напрямую на бирже продавать или покупать они не могут по правилам. Брокер оказывает услуги за вознаграждение.

На современной бирже торговля акциями или товаром происходит в режиме реального времени — сделки заключаются онлайн с помощью интернета. У конечного клиента на компьютере или смартфоне установлена торговая программа, через которую осуществляется торговля.

По данным агентства Bloomberg, на март 2018 года капитализация мирового фондового рынка составила 80 триллионов долларов. Из них 36,3% приходится на одну страну — США. Данные — в таблице (источник — Forbes).

Кто играет

В торговле акциями два класса игроков — участники торгов и клиенты, которые заключают с ними договор на брокерское обслуживание для заключения биржевых сделок с акциями.

Пример — список участников торгов Московской биржи. Всего в списке 255 организаций, количество меняется. Одни приходят, другие уходят. Обратите внимание — торговля разбита по секциям: фондовая (ценные бумаги — акции, облигации), валютная и товарные активы. Каждый участник имеет право для торговли в определенной секции.

Другой пример — брокеры CME. Найти можно на этой странице сайта. Всего 268 прайм-брокеров. Можно сделать выборку с помощью фильтров. Подобрать брокера для торговли акциями по параметрам — специализация, страна, языковая поддержка.

Второй класс игроков — клиенты брокеров. Для них написана эта статья. Клиент заключает договор на брокерское обслуживание, далее на свой страх и риск физлицо или компания занимается торговлей акциями, если это фондовая секция.

Стоит ли играть

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога "Капиталист"
Задать вопрос
Играть — нет. А отнестись к трейдингу и торговле акциями как к тяжелой работе — да. На рынке профессионалов дилетантам делать нечего. Они быстро отдадут свои деньги сильным игрокам.

Плюсы и минусы

Преимущества торговли акциями для частного лица:

  • возможность дополнительного заработка к основной работе;
  • свободный график, в первую очередь при инвестировании;
  • нет ограничений для верхнего предела дохода;
  • возможность торговли акциями с любого устройства с доступом в интернет — компьютер, смартфон. Никуда не нужно ходить — торговать можно из дома.


Недостатки торговли акциями:

  • риски убытков и потери денег. По статистике, не более 7–10% трейдеров становятся успешными и регулярно зарабатывают. По исследованиям за границей — при активной торговле до 6 месяцев — не более 1–2%. В первую очередь касается быстрых спекуляций — от скальперства и внутридневной торговли акциями до удержания позиции открытой сделки в течение нескольких дней;
  • при активной торговле — высокая психологическая нагрузка. Не все к этому готовы.

Реально ли заработать на бирже новичку

Заработать при торговле акциями вполне возможно. Необходимо ставить реальные задачи не по удвоению своего торгового счета за минимальные сроки, а по получению дохода на протяжении долгого срока.

Если трейдер будет показывать положительную доходность в +2–3% каждый месяц в течение долгого срока — это отличный результат.

Сколько можно поднять

Каждый год Московская биржа проводит конкурс «Лучший частный инвестор». 13 отдельных номинаций: на фондовом, срочном, валютном рынках, трейдер-капиталист (начальный размер торгового счета от 3 млн. руб.), облигации, ИИС и т. д.

Принять участие может любой частный трейдер. Статистику конкурса онлайн транслируют на сайте. Продолжительность 3 месяца — конец сентября – конец декабря. Конкурс показывает реальные результаты торговли в течение этого срока.

Цитата с сайта Московской биржи по результатам 2018 года.

В этом году конкурс уже начался.

Например, на сегодня лучший результат за 2 недели торгов в торговле акциями у пользователя NeverLucky. Стартовав с суммой 432 829 руб., за этот срок он заработал 91 528 руб. Общее количество участников — около 6000 трейдеров. По каждому можно смотреть подробную статистику за каждый день конкурса.

Конкурс — репер для частных трейдеров. Он показывает, сколько может заработать обычный, непрофессиональный инвестор в разных секциях.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже

Отведите на первичное изучение процесса торговли акциями минимум пару месяцев. Плюс 1 месяц на демо-торговлю. Первый год после начала реальной торговли — это год обучения в «боевом» режиме. Не ставьте в этот срок задачу как можно больше заработать.

Лучшая задача — «почувствовать» рынок, найти свой стиль. Лучший результат — это не американские горки, когда один месяц с доходом +27% сменяется другим с -22%.

Это плохой результат. Лучше меньше, но регулярно. Это хороший результат. Если вы отторгуетесь год, закрывая все месяцы в плюс, пусть и небольшой, — это показатель вашего профессионализма.

Какие бывают биржи и чем на них торгуют

Рассмотрю различные виды бирж в зависимости от номенклатуры торгуемых на них инструментов — акции, реальный товар, деривативы, валюта.

Товарная

Заключение контрактов на реальный товар происходит на товарных биржах. Заключенная сделка может предусматривать как поставку реального товара на оговоренных условиях и сроках, так и без поставки.

Крупные товарные биржевые центры — NYMEX, ICE Futures (США, Канада, Европа), Шанхайская фьючерсная биржа.

Фондовая или рынок ценных бумаг

Публичное обращение ценных бумаг происходит на фондовых площадках. Многие из них включают торговлю не только акциями, но и производными инструментами и валютными контрактами.

Список крупнейших мировых фондовых площадок в первом квартале 2019 года.

Фьючерсная или биржа деривативов

Специализированные торговые площадки как в составе биржи, так и отдельные структуры. Самая крупная по обороту — Чикагская биржа фьючерсов и опционов (Chicago Board of Trade, CBOT). Другие мировые биржи с большим оборотом производных инструментов: NYMEX (США), Euronext (Европа), LIFFE (Великобритания), INE (Шанхай).

Валютная forex Форекс

В классическом понимании это не биржевая площадка. Форекс — это рынок обмена валюты по свободному курсу мировых игроков — банков, государственных структур и т. п.

На Форексе мировые структуры определяют соотношения валютных пар — курсы обмена. Стандартный лот такого межбанковского обмена — $5 млн. или в любой другой валюте по курсу к доллару США.

Как начать торговать на бирже: обзор основных площадок

Российскому резиденту, который решил заняться торговлей акциями, доступны как российские биржи, так и иностранные. Самая простая, понятная и удобная для старта — Московская биржа.

Для начала необходимо определиться со стратегий — инвестирование и покупка акций на долгий срок или активная краткосрочная торговля. После этого выбрать брокера, определиться с подходящим тарифным планом, заключить договор на брокерское обслуживание.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога "Капиталист"
Задать вопрос

Forex — поле деятельности больших игроков — центральных банков, крупных коммерческих банков, инвестиционных структур. Оборот в текущем году более $6 трлн. Обычный объем сделки —$5 млн. Для обычного обывателя априори он недоступен — приказы форекс-дилеров могут даже не выводиться на реальный рынок.

Эта сфера не попадает под обычное законодательство о рынке ценных бумаг. С другой стороны, законы, регулирующие Форекс на уровне услуг мелкому пользователю, до сих пор слабо регулируют эту нишу не только в России, но и в других странах. Этим пользуются недобросовестные дилеры.

Вид услуг, популярный на Форексе, — бинарные опционы (БО). Если отбросить словесную шелуху, это обычная ставка в игре. Есть несколько разновидностей БО — на вектор движения (верх, низ), достижение определенного уровня до конкретной даты.

Угадал — выиграл, нет — ставка сгорает. Слово «опционы» многих вводит в заблуждение. К стандартным биржевым опционам это не имеет никакого отношения


Nyse

NYSE — крупнейшая торговая площадка в мире, капитализация компаний, торгуемых на бирже, в июне 2018 составляла 23 триллиона долларов.

С начала 1950-х количество индивидуальных торговых мест (членов биржи, имеющих право торговать) неизменно — 1366. Место можно либо купить, либо арендовать. В 2008 году Euronext поглощает Нью-Йоркскую фондовую биржу, новое название NYSE Euronext. В 2013 биржевой холдинг Intercontinental Exchange (ICE) покупает NYSE Euronext, сделка закрывается в ноябре.

Nasdaq

Первая в мире, торговля акциями на которой полностью построена на электронных котировках. Название произошло от национальной ассоциации дилеров ценных бумаг (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), которая и учредила NASDAQ в 1971 году.

На бирже торгуются акции высокотехнологичных компаний — таких, как Apple, Microsoft, Dell, Oracle, Cisco. Основной индекс — Nasdaq Composite.

Российская фондовая биржа

Московская биржа в новой России ведет свою историю с 1992 года. Торгуются акции, облигации, деривативы (фьючерсы, опционы), валюта. Это главная российская фондовая биржа. По результатам 2018 года входит в список первых 25 мировых площадок по капитализации.

Два ведущих индекса — Московской биржи и РТС (в базе расчета 41 компания).

Крупные пакеты акций держат компании с государством как основным владельцем: Центральный банк, ВЭБ, Сбербанк. Капитализация по итогам первого полугодия этого года превышает 200 млрд. руб. За 10 лет значение индекса Мосбиржи увеличилось в 2,7 раза. Знаковый уровень для быков — 3000 пунктов.

Лондонская биржа

London Stock Exchange (LSE) — Лондонская фондовая биржа. Крупная площадка торговли акциями международных компаний. >50% акций таких компаний имеют листинг на LSE. В том числе и российские.

Основной индекс — FTSE100. Из названия понятно — включены акции ста компаний с наибольшей капитализацией.

На какой бирже лучше торговать новичку

Для чайников в биржевой торговле акциями выбор определен критериями — русскоязычная поддержка, минимальный стартовый капитал, наличие фондовой секции, выбор из списка надежных брокеров, регулирование в правовом поле российского законодательства для резидентов РФ. Последнее — особенно важно.

Выбор для россиян нехитрый — только Московская биржа. И на первом этапе — торговля акциями в фондовой секции. ФОРТС (производные инструменты) — это уже другой уровень риска и необходимого мастерства.

Можно ли торговать на бирже без брокера

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога "Капиталист"
Задать вопрос
Нет, это невозможно на основных мировых биржах. Посредник — обязательное условие. Процесс торговли жестко регламентирован.

Рынок акций — это профессиональное поле деятельности, на котором действуют лицензированные участники торговли. Брокер выполняет правила, установленные на торговой площадке, и обеспечивает доступ клиентов к торговле акциями.

Кто такой трейдер и чем он занимается: определение и суть профессии

Это участник торговли, торговец. Это может быть и организация и физическое лицо. По умолчанию считаем, что трейдер — это физлицо. Трейдер занимается торговлей на рынке акций от своего имени или как сотрудник брокера или компании, которая занимается торговлей через проф. участника.

Как работает трейдер

Он торгует акциями и другими инструментами либо от себя и за свой счет, либо как наемный сотрудник у брокера и/или инвестиционной компании. По умолчанию «трейдер» означает — речь о физическом лице. Реже употребляется в определении компании, юридического лица. Особенно, когда пишут «нефтетрейдер».

Работа на себя

Частный трейдер имеет возможность как совмещать торговлю на бирже с основной работой, так и сделать это основным доходом. Российские брокеры, как правило, выступают налоговыми агентами и уплачивают налог с полученного на бирже дохода клиента.

В США схема другая — ответственность по уплате налогов полностью на клиенте. Активная торговля — рискованный бизнес, средний процент успешности и получения постоянного дохода небольшой.

Работа на компанию

Трейдер, ведущий торговлю акциями и другими инструментами на мировых площадках за счет и в интересах компании, — это корпоративный трейдер.

Обязанности определяются контрактом, вознаграждение смешанное (оклад + % от дохода, полученный трейдером) или только процент от прибыли. Последний вариант — стандартный для проф. трейдера.

Качества, необходимые для работы трейдером

Психологическая устойчивость — основное требование к тому, кто решил заняться торговлей на бирже. Все остальное можно приобрести и научиться со временем.

Дополнительно — обучаемость, способность быстро анализировать большие объемы разноплановой информации и принимать решения — ситуация на торговой площадке может меняться мгновенно даже внутри дня.

Сколько может зарабатывать трейдер

Теоретически верхнего предела дохода торговли акциями для любого трейдера не существует. Сколько сможет. Практически — ориентиры для заработка можно посмотреть на конкурсе «Лучший частный инвестор» Московской биржи. Например, в 2018 году за 4 месяца конкурса в номинации торговле акциями лучший участник заработал 196 000 руб., стартовый капитал — 100 000 руб.

В номинации на срочном рынке лидер получил доход 1,5 млн. руб., начальный депозит — 142 000 руб.

Кто такой инвестор и чем он занимается

Инвестор вкладывает деньги в различные биржевые и небиржевые инструменты долгосрочно с целью получения прибыли. Срок вложений — от 1 года.

Как работают инвесторы

Инвестор определяется со своей стратегией вложений и формирует долгосрочный портфель. В нем выбранные инструменты (акции, облигации, фьючерсы, драгметаллы и т. д.) в зависимости от выбранной стратегии. В дальнейшем портфель пересматривается — позиции по инструментам корректируются. Что-то можно продать частично или полностью, что-то докупить.

Сколько зарабатывают инвесторы

Обычный разброс доходности в долларах США долгосрочных инвесторов от нескольких процентов до 10–20% в год. Хорошо сбалансированный портфель в среднем приносит инвестору регулярно 4–6% год. Чем более рискованные инструменты в портфеле — тем больше возможность заработать. Но при этом риск потерь также выше.

Дивиденды на акции

Выплаты по обыкновенным или привилегированным акциям каждому акционеру происходят по решению совета акционеров. Информацию по дивидендам можно посмотреть на сайте ИК «Доход».

Отличия дивидендов от облигаций и ОФЗ

Дивиденды по акциям могут выплачиваться непостоянно — по решению совета акционеров. И совсем не выплачиваться. Облигации и ОФЗ — это гарантированный доход.

Кем быть выгодней: спекулянтом или инвестором

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога "Капиталист"
Задать вопрос

Возможность получить больший доход от торговли акциями в конкретный промежуток времени (месяц, год) за активным трейдером, спекулянтом. Но это именно возможность. И получают ее единицы по сравнению с основной массой. Долгосрочно выигрывает инвестор — от года и более.

Долгосрочно переиграть ведущие индексы акций (S&P500, DJI, Московской биржи) крайне сложно. На эти показатели и стоит ориентироваться по целевым показателям и срокам спекуляций и инвестирования.


Игра на бирже через интернет: особенности биржевой онлайн-торговли

Торговля через сеть очень удобна — везде, где есть доступ к интернету можно торговать. Учитывать необходимо два фактора.

Первый — разница во времени с торговой сессией. Пример — время торгов акциями и инструментами на основной сессии Московской биржи с 10:00 до 18:50 МСК. То есть во Владивостоке начало торгов — это 15:00 по местному времени, окончание — после полуночи.

Второе — качество канала интернета, который предоставляет ваш провайдер. Если пинг большой и качество плохое, заявки могут выставляться с задержкой относительно реального процесса торгов.

Стратегии инвестирования

Рассмотрю наиболее популярные.

Asset allocation

Инвестиционная стратегия с инструментами разных классов. При этом отсутствует жесткий алгоритм, регламентирующий вложения, — куда и сколько, на какой срок.

Это свободная в своем выборе стратегия, в которой можно использовать все, что доступно инвестору, — акции, паи фондов (ETF, ПИФы), недвижимость любого вида (земельные участки, жилая, нежилая), активы товарной группы, изделия из драгоценных металлов, предметы антиквариата, валюта, производные инструменты на любой базовый актив и т. д.

Основной подход стратегии декларирует диверсификацию рисков. В идеальном случае корреляция между инструментами должна быть нулевая или имеет отрицательное значение.

Доходная стратегия (дивидендная)

Выплата дивидендов по обыкновенным или привилегированным акциям — на этом основана стратегия. При этом необходимо учитывать не только размер дивов, но и регулярность выплат.

По российским акциям, торгуемым на Московской бирже, рекомендую воспользоваться сайтом компании ИК «Доход». На нем размещена удобная форма для подбора акций по размеру дивидендов с фильтрацией сектора экономики, за какой период выплата, дата отсечки.

Большим плюсом представленной информации является публикация DSI. Это коэффициент регулярности выплат за последние 7 лет. При подборе акций в портфель под дивиденды рекомендую рассматривать акции с значением >0,7.

Стоимостная стратегия

Стратегия, построенная на недооцененных акциях. Горизонт инвестирования — год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам, исходя из опыта, инсайда или фундаментальных показателей. Последний подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.

Некоторые из них:

  • EPS — отношение чистой прибыли к количеству акций, то есть сколько можно заработать на одной акции. Ключевой параметр для построения стратегии;
  • P/B — отношение стоимости акции к материальным запасам. Запасы — остатки мат. средств после погашения долгов. При параметре меньше 1 — предприятие недооценено, от 1 до 2 — справедливая оценка, >2 — завышена;
  • EV/EBITDA — дает быструю оценку переоценки или, наоборот, по сравнению с конкурентами. Показывает, за какой временной промежуток неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании окупит стоимость приобретения компании.

Стратегия роста

В основе подхода — предположение о будущей стоимости цены акции. Основой для анализа выступает новостной фон, фундаментальный и технический анализ. Например, новость о существенном увеличении дивидендных выплат может спровоцировать покупки инвесторов на долгосрочный период и увеличить стоимость акций.

Или новость о процедуре buyback — обратном выкупе акций самой компанией с рынка. Это всегда подогревает интерес инвесторов к покупке акций такой компании.

На сайте ИК «Доход» удобная форма для анализа фундаментальных показателей, подбора с помощью фильтров и даже выбор стратегий инвестирования, исходя из различных параметров.

Краткосрочные спекуляции

Это активная торговля акциями и другими инструментами внутри торгового дня или удержание открытой позиции в течение нескольких дней.

Как заработать на бирже: ТОП реальных вариантов заработка

Рассмотрю варианты получения дохода на биржевых площадках при торговле акциями.

Самостоятельное ведение торговли

Торговля акциями, производными на свой страх и риск и за свой счет через уполномоченного брокера с лицензией.

Передача средств в доверительное управление

Многие банки и инвестиционные компании предлагают услуги доверительного управления. Клиент выбирает стратегию вложений, которую предлагают профессионалы, и вкладывает деньги под договор доверительного управления.

Выбор стратегий определяется степенью риска. В качестве примера предлагаю ознакомиться, как это происходит в Сбербанк Управление Активами.

Участие в партнерских программах

Партнерские программы с конкретными трейдерами, как правило, оговариваются в индивидуальном порядке.

Они могут быть различного типа — от преференций по привлечению новых клиентов до участия трейдера в управлении активами. На российском рынке такие программы ведут Открытие, БКС, Финам, Алор, Церих. На Форексе — Альпари.

Обучение торговле

Это один из возможных способов получения дохода от торговли. С приобретением опыта трейдер сможет организовать курсы по обучению торговли акциями.

Особенно актуально для узких и сложных направлений — алгоритмическая торговля, опционы, сложные стратегии с применением производных инструментов для хеджирования базовых активов.

С чего начать игру на бирже: определяемся с торговой стратегией

Пара примеров стратегий, построенных исходя из поведения акции. Применимы на любом таймфрейме.

Торги по тренду

Trend is your friend — старая трейдерская присказка. Торги по тренду — самый легкий подход при торговле акциями. Открыть позицию в направлении тренда и больше ничего не делать. Выставить стоп-приказ и определиться с уровнями выхода.

Если эти уровни пройдены и стоп-приказ не сорван — оставлять как есть. Тренд акции все сделает сам. Никто не знает, когда тренд начнется и когда закончится. Но это не мешает зарабатывать на этом движении. Бывают кратко- , средне- , долгосрочные. По направлению — бычий (увеличение стоимости), медвежий (вниз).

Пример — восходящий тренд акций Сбербанка, свечной график, дневной таймфрейм.

Индикаторная

Используются индикаторы технического анализа. Это анализ поведения цены акции в прошлом, выраженный через математический аппарат. Существуют десятки индикаторов на различные темы.

Для примера — тот же график Сбербанка с добавленным трендовым индикатором MACD (график внизу). Он подсказывает смену направления цены акции.

Используются средние скользящие с различным периодом (вычисленная средняя цена за период времени). Быстрая скользящая (период 26, синяя) выше медленной (12, красная) — сигнал для лонга, наоборот — шорт.

Торговля на бирже с применением паттернов

Закономерности в поведении цены при торговле акциями — это паттерны. Говоря проще, если цена акции рисует такую закономерность, то дальнейшее ее движение не всегда можно предсказать. Паттерны можно строить исходя из поведения японских свечей, самого графика акций, относительно ценовых уровней на графике акций, объемов и т. д.

Фотогалерея: схемы паттернов

Несколько примеров стандартных схем паттернов при торговле акциями.

Разворотные свечные.

Контр-трендовая

Паттерны, позволяющие спрогнозировать разворот в торговле.

Пример на графике японских свечей акций Газпрома, таймфрейм месяц. В течение марта, апреля, мая 2011 г. был сформирован разворотный паттерн. На вершине — свеча с длинными тенями, она показывает неуверенность быков, май — большая медвежья свеча. После этого последовал двухлетний медвежий тренд цены акций.

Торговля на новостях

Любая новость может вызвать движение цены акций. Чаще всего краткосрочная или среднесрочная. Новость может быть любой — геополитика, выход важной статистики (прежде всего американской), известия периода отчетностей мировых компаний.

Вот как отреагировали акции Газпрома 14.05.2019 на неожиданной для рынка новости об увеличении дивидендов вдвое за 2018 год. Это мгновенно спровоцировало акции в краткосрочный восходящий тренд.

С применением уровней

Уровни поддержки и сопротивления цены акций и других активов, от которых котировки могут многократно отталкиваться, как минимум 2 раза. Преодоление сильного уровня сопротивления при восходящем движении цены может превратить его в уровень поддержки. И наоборот.

Как играть на бирже в интернете: пошаговое руководство для новичков и начинающих трейдеров

Опишу стандартные шаги новичка, который решил попробовать свои силы в торговле акциями.

Выбор брокера для игры на бирже

При выборе брокера сразу проверьте лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Регулирующий органом в России центральный банк. На сайте ЦБ в разделе «Финансовые рынки/Сведения об участниках и инструментах финансового рынка» указаны сведения о брокерах, которым выданы лицензии.

Скрин страницы.

Регистрация личного кабинета

Доступ в личный кабинет предоставляется после подписания договора на брокерское обслуживание. Клиент получает пароль и логин для входа, который расположен, как правило, на сайте компании.

Скачивание с официального сайта брокера торгового терминала и его установка на компьютер

Несложная операция, доступная каждому. Находите соответствующий раздел, скачиваете дистрибутив торговой программы, в которой уже прописаны адреса серверов брокера для торговли акциями. Логин и пароль выдается после заключения договора на обслуживание.

Пример — страница скачивания дистрибутивов на сайте ITICapital. Этот брокер предоставляет доступ к торговле акциями как через программу собственной разработки SMARTx, так и через Quik — самый популярный терминал в российской биржевой торговле.

Установка проста и не вызывает затруднений. В комплекте идет инструкция по настройке рабочего места.

Тренировочная торговля на демо-счете

Любой брокер предоставляет возможность торговли акциями на демо-счете. Начальный алгоритм действий не отличается от стандартного.

Клиент скачивает дистрибутив, устанавливает торговую программу на компьютер, вход осуществляется на адреса серверов демо-доступа — они, как правило, есть в списке выбора адресов серверов. Демо-доступ предоставляется на определенный срок, который у большинства дилеров можно продлить при необходимости.

На счет выделяются виртуальные деньги, с которыми трейдер может начинать торговать. Процесс торговли акциями не отличается от реального — это зеркало реального рынка. За исключением того, что заявки клиента не выводятся на рынок. Виртуальный процесс торговли происходит на сервере брокера и биржи.

Плюсы подобной торговли акциями:

  1. Трейдер получает практические навыки по установке и настройке торговой программы, в которой много встроенных возможностей.
  2. Первоначальное обучение торговле акциями без опасений потери денег.
  3. Наработка первичных навыков в торговле с конкретными инструментами — акциями, фьючерсами. Каждый инструмент ведет себя по-разному. При этом трейдер видит механизм торговли изнутри, не боясь совершить ошибки, — деньги виртуальные. Но видит сами ошибочные действия.


Минусы подобной торговли акциями:

  1. Брокеры часто «подкручивают» демо-торговлю в пользу клиента. Там, где в реальной торговле сделки с профитом не случилось, — в демо это возможно. Посыл понятен — любому приятно видеть доход своей торговли на счете, пусть он и виртуальный.
  2. Психологический настрой трейдера при демо-доступе совсем другой, чем при реальной торговле. У многих это является решающим фактором при заключении сделок. Если на «демке» можно спокойно пересидеть убыточную позицию и затем выйти в плюс (деньги-то не настоящие), то в реальной торговле это получается далеко не всегда. Рука так и тянется «зарезать лося», то есть закрыть убыточную позицию (англ. Loss — потеря, убыток).

Открытие реального торгового счета

Как правило, заявку на открытие торгового счета можно подать на сайте брокерской компании. Некоторые открывают без личного посещения офиса брокера.

Например, Открытие брокер. На сайте в верхнем меню выбираем «Открыть счет» и выходим на форму регистрации. Выбираем уровень свой уровень мастерства — новичок или трейдер с опытом, далее следуем подсказкам.

Получение первой прибыли от биржевой игры

Это всегда приятно. Много трейдеров после первого дохода забывают об осторожности и рисках и начинают торговать с большими плечами и без какой-либо системы. Как правило, это заканчивается печально — сливом депозита.

Увеличение размера торгового капитала

Рекомендую увеличивать торговый капитал только в случае, когда вы начинаете уверенно торговать и сводить свою бухгалтерию хотя бы в ноль. Иначе это будет постоянный слив денег — психологическая ловушка для очень многих трейдеров.

И не только начинающих. При этом большой депозит — несомненный плюс: можно выстраивать больше стратегий и подходов к торговле с меньшими рисками, без применения кредитного плеча.

Получение стабильной прибыли на рынке

Стабильный результат доходности торговли акциями (и другими инструментами) в течение долгого срока (год и более) — это цель, к которой должен стремиться каждый трейдер. Если это получилось — вы примкнули к профессионалам.

Но и это не является гарантией дальнейших заработков. Алгоритмы поведения различных инструментов постоянно изменяются. То, что работало сегодня, это можно было использовать в торговой стратегии, завтра может перестать работать.

Управление рисками

  1. Научитесь безжалостно «резать лосей». То есть закрывать убыточные позиции. Масса примеров, когда трейдер пытается «высидеть» просадку по счету на падающем тренде. Если это происходит без кредитного плеча — это просто потери части депозита. Если с плечом — рано или поздно можно нарваться на маржин колл — принудительное закрытие позиции брокеров. В последнем случае можно потерять все.
  2. Крайне осторожно используйте кредитное плечо — это одна из главных причин потерь при торговле. Используйте его только тогда, когда цена идет в нужном направлении.
  3. Используйте стоп-приказы в торговле.
  4. Умейте отдыхать от торговли. Постоянное зависание в торговой программе приводит к усталости и ошибкам.

Важные рекомендации по выбору надежного брокера

Требования при подборе брокера для торговли акциями:

  • давняя история деятельности. Желательно от 5–10 лет;
  • положительные отзывы о работе на различных ресурсах;
  • наличие лицензии регулирующего органа;
  • регистрация в российском правовом поле, русскоязычная поддержка;
  • понятный и информативно насыщенный сайт со всей необходимой информацией — от лицензий до тарифных планов.

ТОП лучших и надежных брокеров для торговли

Исходя из вышеперечисленных требований, рекомендую обратить внимание для торговли акциями на следующих брокеров.

Надежные российские брокеры
НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Финам8/10Самый надежныйКомиссии
Открытие7/10Низкие комиссииНавязывают услуги
БКС7/10Самый технологичныйНавязывают услуги
Кит-Финанс6.5/10Низкие комиссииУстаревшее ПО и ЛК

Как торговать на бирже и выигрывать: топ проверенных советов от профессиональных трейдеров

Несколько советов о торговле акциями далее.

Важно использовать правильный размер сделки

Не открывайте изначально позицию с кредитным плечом. Первое открытие — на часть своих денег. Максимум — 100% своего депозита. Если цена идет благоприятно открытой позиции — можно докупать (в случае лонга) на половину размера депозита за каждый прием.

С обязательным выставлением стоп-приказов. В худшем случае вы останетесь при своих или с небольшим убытком — не более 2–3% от торгового счета.

Концентрируйтесь на закрытии позиций

Перед открытием торговой позиции по акциям или другим инструментам сразу определитесь с алгоритмом ее закрытия. Основных подходов два.

Первый — по достижению определенного ценового уровня. Это может быть подсказка от индикаторов теханализа или просто круглая цифра. Второй — выставить сразу стоп-приказ. Если цена пошла в нужном направлении, переделайте его в плавающий стоп-приказ.

Следите за рыночной ситуацией

Отслеживайте рыночной фон — новости, выход важной статистики, особенно в США. Они провоцируют движения цен.

Всегда анализируйте полученные результаты

Для анализа торговли обязательно ведите учет сделок. Это можно сделать в отдельной, сформированной под себя таблице. Торговые программы, как правило, позволяют экспортировать данные во внешние источники.

Но самый простой способ — воспользоваться ПО сторонних разработчиков. Например, журнал сделок трейдера от ресурса Pirattrade. Журнал имеет гибкие настройки, позволяет проводить анализ торговли практически онлайн. Пример отчетности журнала.

Трейдинг должен основываться на письменных планах

Перед открытием рынка старайтесь составлять план торгового дня. Лучший вариант — на бумаге. В соответствии с планом до начала торговой сессии уже можно выставить торговые приказы и стоп-заявки.

Примеры торговли

В этом видео частного трейдера наглядно виден процесс торгов в самом популярном российском торговом терминале Quik.

Часто задаваемые вопросы faq по биржевой торговле

Ниже — стандартные вопросы, которые волнуют новичков при торговле акциями.

Какой минимальный капитал необходимо иметь новичкам для игры на бирже

Рекомендуемая сумма для торговли акциями — от 30 000 руб. С меньшим размером торгового депозита сложно выстраивать какие-либо стратегии торговли.

Как заработать на бирже, имея маленький стартовый капитал

Заработать можно с любыми стартовыми деньгами. Доход будет небольшой. Вопрос, который должен волновать: как научиться зарабатывать всегда в плюс на большом промежутке времени.

Как и где поучиться торговать акциями на фондовой бирже начинающему с нуля

Первые уроки можно получить на сайте ММВБ в разделе «Частным инвесторам/Как начать торговать». Там же обучающее видео. Кроме того, посмотрите обучающие материалы, которые находятся в открытом доступе у таких брокеров, как Открытие, БКС, Финам.

Как и с чего начать торговать на Московской бирже

Лучше начинать с торговли акциями голубых фишек в фондовой секции. При этом не использовать кредитное плечо, открывать позиции не на весь размер торгового депозита.

Как зарабатывать на бирже много денег

Два варианта при торговле акциями.

Первый — рискованная игра с плечом, активный краткосрочный или среднесрочный стиль торговли акциями или производными. Шанс получить большой выигрыш есть, но очень небольшой. Риски потери всего торгового депозита зашкаливают.

Чем большее плечо берете, тем больше это походит на казино — логика торгового процесса уходит, как и регулирование рисков.

Второй — инвестировать крупную сумму денег от нескольких миллионов рублей. Управлять своим портфелем самостоятельно. Или отдать в управление профессионалам.

Сколько можно проиграть на бирже или почему не стоит сразу вкладывать в торговлю большие суммы

Проиграть можно все деньги и достаточно быстро, если используется активную торговлю. История торговли акциями знает немало примеров.

Начинать нужно с небольших сумм, потеря которых не будет катастрофичной для семейного бюджета. Ни в коем случае нельзя стартовать с заемных денег. Это стандартная ошибка, которую делают новички. Правильно действовать необходимо осторожно и на собственные средства.

Новичкам не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом

Кредитное плечо при торговле акциями резко повышает риски потерь.

Пример — ваш торговый депозит 100 000 руб. Вы добавили плечо до 300 000 и открыли длинную позицию на все деньги в расчете на то, что цена вырастет. Поставили стоп-приказ — закрыть позицию при движении вниз на 2%, спокойно пошли на обед.

Пока ели, вышла плохая новость по взрывам на нефтепроводе в Нигерии. Рынок дернулся вниз, стоп-приказ сработал, минус 6 000 руб. с вашего счета.

Через два часа рынок восстановился до этого же уровня, на котором открывали лонг. Это обычная ситуация на торгах. 2% не самое сильное движение. Без использования плеча потери были бы в 3 раза меньше.

Прежде чем начать торговать реальными деньгами, следует попрактиковаться на виртуальных

Начните с демо-счета. Любой брокер предоставляет такую услугу. Поторгуйте на нем акциями без плеча хотя бы один месяц. Только после этого приступайте к реальной торговле.

Максимально исключите в процессе торговли эмоциональную составляющую

Эмоции — это ваш враг в торговле. Очень и очень много трейдеров теряют деньги только по причине — не могут справиться со своим волнением и страхами потерять деньги.

Видео по теме

Для начала полезны видеоматериалы с сайта Московской биржи по различным тематикам.

Реальные отзывы

С форума трейдеров сайта nn.ru.

С сайта babyblog.ru.

Заключение

Биржевая торговля акциями тянет людей своей возможностью заработать быстро большие деньги. Так ли это, я пытался рассказать в этой статье. Берегите свои депозиты.

До свидания, читайте мои статьи, делитесь мнением в комментариях.

Понравилась статья?
Лайк автору
1
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector