Облигация ОФЗ 26228 (SU26228RMFS5): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26228
ISINRU000A100A82
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 24.04.2019
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена110.596
Доходность к погашению6.26%
Дата погашения10-04-2030
Лет до погашения9.57
#Купон
Размер купона38.15 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.65% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты21-10-2020
НКД33.33 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26228
Номинал: ₽1000
Цена: 110.60% от номинала = ₽1105.96
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1105.96 * 0,057% = ₽0.63
Накопленный купонный доход: ₽33.33
Вы заплатите: ₽1105.96 + ₽0.63 + ₽33.33 = ₽1139.92 за 1 шт.
К дате погашения 10.04.2030 (через 3484 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽763.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1763.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1763.00 - ₽1139.92 = ₽623.08 или 5.73% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8433.606.422020-10-28
ОФЗ 250834.5%103.0511.234.919.182020-12-16
ОФЗ 262054.2%101.850.637.934.572020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.916.440.6410.492021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.7%105.1111.837.914.162021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.8%104.9042.334.911.122021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.6717.335.1511.22021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.8882.934.96.712021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262186.3%117.7111.042.3841.912020-09-30
ОФЗ 262195.7%110.4816.038.640.422021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.82.236.921.492020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.76712.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 262225.1%107.394.135.429.762020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.4323.432.413.922021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.818.734.4120.992020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.5113.736.1523.442020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.846.139.6435.52020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.6973.836.913.792021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.5969.638.1533.332020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.7315.235.6524.482020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.5818.538.3935.652020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262174.3%102.8010.937.48.222021-02-17
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector