Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26226
ISINRU000A0ZZYW2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 19.12.2018
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена110.811
Доходность к погашению5.77%
Дата погашения07-10-2026
Лет до погашения5.69
#Купон
Размер купона39.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.95% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты14-04-2021
НКД25.48 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26226
Номинал: ₽1000
Цена: 110.81% от номинала = ₽1108.11
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1108.11 * 0,057% = ₽0.63
Накопленный купонный доход: ₽25.48
Вы заплатите: ₽1108.11 + ₽0.63 + ₽25.48 = ₽1134.22 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2026 (через 2068 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽475.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1475.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1475.68 - ₽1134.22 = ₽341.46 или 5.31% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8823.201.422021-04-28
ОФЗ 250834.3%102.2540.934.910.352021-06-16
ОФЗ 262054.2%100.6050.237.924.362021-04-14
ОФЗ 262075.8%112.3476.040.6440.192021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.4%104.481.537.93.962021-07-21
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.6%104.4682.034.92.32021-07-28
ОФЗ 262126.0%106.3617.035.152.322021-07-28
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%104.9572.534.933.172021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262186.3%117.4410.642.3830.52021-03-31
ОФЗ 262195.7%110.1795.638.6429.32021-03-24
ОФЗ 262204.5%105.0661.836.912.372021-06-09
ОФЗ 262216.5%110.62812.238.3926.162021-04-07
ОФЗ 262225.3%106.243.735.421.42021-04-21
ОФЗ 262235.1%1043.132.4128.312021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.458.334.4112.862021-06-02
ОФЗ 262256.6%106.55113.336.1514.92021-05-26
ОФЗ 262265.8%110.8115.739.6425.482021-04-14
ОФЗ 262275.2%106.9493.536.93.852021-07-21
ОФЗ 262286.2%110.789.238.1523.062021-04-21
ОФЗ 262295.5%106.9984.835.6516.062021-05-19
ОФЗ 262306.7%111.19918.238.3926.162021-04-07
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262174.3%101.6640.537.435.552021-02-17
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector