Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26226
ISINRU000A0ZZYW2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 19.12.2018
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена112.246
Доходность к погашению5.61%
Дата погашения07-10-2026
Лет до погашения6.06
#Купон
Размер купона39.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.95% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты14-10-2020
НКД34.85 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26226
Номинал: ₽1000
Цена: 112.25% от номинала = ₽1122.46
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1122.46 * 0,057% = ₽0.64
Накопленный купонный доход: ₽34.85
Вы заплатите: ₽1122.46 + ₽0.64 + ₽34.85 = ₽1157.95 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2026 (через 2207 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽515.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1515.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1515.32 - ₽1157.95 = ₽357.37 или 5.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.753.605.522020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.1571.234.918.62020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.9810.637.933.112020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.5436.440.648.262021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.4%105.7151.837.911.872021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.2512.434.910.352021-01-27
ОФЗ 262125.9%107.2547.435.159.662021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%105.9812.934.96.332021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262186.3%118.44711.042.3839.352020-09-30
ОФЗ 262195.5%111.5536.038.6438.222020-09-23
ОФЗ 262204.6%105.9982.236.920.272020-12-09
ОФЗ 262216.4%112.27512.638.3933.752020-10-07
ОФЗ 262225.1%107.3754.135.428.792020-10-21
ОФЗ 262235.0%104.7493.532.413.382021-03-03
ОФЗ 262246.1%106.2918.734.4119.472020-12-02
ОФЗ 262256.4%108.73913.736.1521.852020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.116.139.6434.852020-10-14
ОФЗ 262275.1%108.1243.836.911.562021-01-20
ОФЗ 262286.2%111.329.638.1531.862020-10-21
ОФЗ 262295.4%107.9995.235.6523.512020-11-18
ОФЗ 262306.5%114.518.638.3934.382020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector