Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26226
ISINRU000A0ZZYW2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 19.12.2018
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена112.239
Доходность к погашению5.61%
Дата погашения07-10-2026
Лет до погашения6.04
#Купон
Размер купона39.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.95% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты14-10-2020
НКД37.03 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26226
Номинал: ₽1000
Цена: 112.24% от номинала = ₽1122.39
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1122.39 * 0,057% = ₽0.64
Накопленный купонный доход: ₽37.03
Вы заплатите: ₽1122.39 + ₽0.64 + ₽37.03 = ₽1160.06 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2026 (через 2197 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽515.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1515.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1515.32 - ₽1160.06 = ₽355.26 или 5.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.8751.807.342020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.763.607.342020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.061.234.920.522020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.8760.537.935.42020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.2796.440.6411.392021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.5%105.2981.837.914.992021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.0892.334.912.462021-01-27
ОФЗ 262125.9%107.2997.335.1512.552021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.6742.934.98.442021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.7870.937.49.042021-02-17
ОФЗ 262186.3%118.24711.042.380.472021-03-31
ОФЗ 262195.6%111.1976.038.641.912021-03-24
ОФЗ 262204.6%105.792.236.923.112020-12-09
ОФЗ 262216.4%112.1312.538.3937.342020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.24.135.431.72020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.6893.432.415.342021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.8058.734.4122.882020-12-02
ОФЗ 262256.4%108.3913.736.1525.422020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.2396.039.6437.032020-10-14
ОФЗ 262275.1%107.9493.836.914.62021-01-20
ОФЗ 262286.2%111.0489.638.1534.172020-10-21
ОФЗ 262295.4%1085.135.6526.442020-11-18
ОФЗ 262306.5%114.49818.538.3937.342020-10-07
ОФЗ 290065.7%103.4684.332.6610.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector