Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26226
ISINRU000A0ZZYW2
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 19.12.2018
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.3
Доходность к погашению6.86%
Дата погашения07-10-2026
Лет до погашения5.34
#Купон
Размер купона39.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.95% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты13-10-2021
НКД13.29 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26226
Номинал: ₽1000
Цена: 105.30% от номинала = ₽1053.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1053.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽13.29
Вы заплатите: ₽1053.00 + ₽0.60 + ₽13.29 = ₽1066.89 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2026 (через 1943 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽436.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1436.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1436.04 - ₽1066.89 = ₽369.15 или 6.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%99.5482.906.072021-07-28
ОФЗ 250836.0%100.550.534.934.522021-06-16
ОФЗ 26205
ОФЗ 262077.0%105.9985.740.6426.572021-08-11
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262096.0%101.771.137.928.742021-07-21
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262116.3%101.2491.634.925.52021-07-28
ОФЗ 262127.0%100.756.635.1525.692021-07-28
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262156.3%101.5932.234.921.092021-08-18
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262187.2%11010.342.3815.832021-09-29
ОФЗ 262196.9%104.45.338.6415.922021-09-22
ОФЗ 262206.1%101.9581.536.936.492021-06-09
ОФЗ 262217.2%104.62111.838.3914.342021-10-06
ОФЗ 262226.6%101.8723.435.49.142021-10-20
ОФЗ 262236.5%100.2872.732.4117.812021-09-01
ОФЗ 262247.1%99.4988.034.411.72021-12-01
ОФЗ 262257.3%100.44913.036.152.782021-11-24
ОФЗ 262266.9%105.35.339.6413.292021-10-13
ОФЗ 262276.6%102.6113.136.927.982021-07-21
ОФЗ 262287.1%104.3818.938.1511.322021-10-20
ОФЗ 262296.9%101.5384.435.654.112021-11-17
ОФЗ 262307.2%105.79917.838.3914.342021-10-06
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262175.7%100.3370.237.423.432021-08-18
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector