Облигация ОФЗ 26223 (SU26223RMFS6): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26223
ISINRU000A0ZYU88
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 21.02.2018
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена104.671
Доходность к погашению5.06%
Дата погашения28-02-2024
Лет до погашения3.45
#Купон
Размер купона32.41 руб
Купон в % годовых фиксированная 6.5% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты03-03-2021
НКД3.56 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26223
Номинал: ₽1000
Цена: 104.67% от номинала = ₽1046.71
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1046.71 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽3.56
Вы заплатите: ₽1046.71 + ₽0.60 + ₽3.56 = ₽1050.87 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2024 (через 1255 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽226.87, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1226.87
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1226.87 - ₽1050.87 = ₽176.00 или 4.87% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.91.906.192020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.7993.606.192020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.1551.234.918.62020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.9660.637.933.322020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.36.440.649.162021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.3491.837.912.912021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.1892.434.910.552021-01-27
ОФЗ 262125.9%107.0737.435.1510.622021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%106.0752.934.96.522021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.2%102.8950.937.46.992021-02-17
ОФЗ 262186.3%117.8111.042.3840.522020-09-30
ОФЗ 262195.6%111.56.038.6438.432020-09-23
ОФЗ 262204.6%105.882.236.921.092020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.93312.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.294.135.429.762020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.6713.432.413.562021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.9328.734.4120.992020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.77313.736.1523.442020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.2456.139.6434.852020-10-14
ОФЗ 262275.1%108.0983.836.912.572021-01-20
ОФЗ 262286.2%110.759.638.1532.072020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.8785.235.6524.482020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.68118.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.214.432.668.612021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector