Облигация ОФЗ 26221 (SU26221RMFS0): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26221
ISINRU000A0JXFM1
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 15.02.2017
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена111.595
Доходность к погашению6.44%
Дата погашения23-03-2033
Лет до погашения12.53
#Купон
Размер купона38.39 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.7% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты07-10-2020
НКД36.49 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26221
Номинал: ₽1000
Цена: 111.60% от номинала = ₽1115.95
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1115.95 * 0,057% = ₽0.64
Накопленный купонный доход: ₽36.49
Вы заплатите: ₽1115.95 + ₽0.64 + ₽36.49 = ₽1153.08 за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2033 (через 4561 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽998.14, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1998.14
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1998.14 - ₽1153.08 = ₽845.06 или 5.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%100.031.806.882020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.83.606.882020-10-28
ОФЗ 250834.5%103.0031.234.919.752020-12-16
ОФЗ 262054.1%101.8850.637.934.572020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.636.440.6410.492021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.1571.837.914.162021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.8%104.9572.334.911.72021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.5997.335.1511.782021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.6762.934.97.672021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.7980.937.48.222021-02-17
ОФЗ 262186.4%117.59211.042.3841.912020-09-30
ОФЗ 262195.7%110.476.038.641.062021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.6982.236.922.32020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.59512.538.3936.492020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.0484.135.430.932020-10-21
ОФЗ 262235.2%104.3573.432.414.632021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.3638.734.4122.122020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.41213.736.1524.632020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.6496.139.6436.162020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.63.836.913.792021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.5289.638.1533.332020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.4545.135.6525.662020-11-18
ОФЗ 262306.6%113.42318.538.3936.492020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.34.432.669.692021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector