Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26219
ISINRU000A0JWM07
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 29.06.2016
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена110.451
Доходность к погашению5.75%
Дата погашения16-09-2026
Лет до погашения6.00
#Купон
Размер купона38.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.75% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты24-03-2021
НКД0.21 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26219
Номинал: ₽1000
Цена: 110.45% от номинала = ₽1104.51
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1104.51 * 0,057% = ₽0.63
Накопленный купонный доход: ₽0.21
Вы заплатите: ₽1104.51 + ₽0.63 + ₽0.21 = ₽1105.35 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2026 (через 2184 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽463.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1463.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1463.68 - ₽1105.35 = ₽358.33 или 5.42% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.9951.806.422020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8433.606.422020-10-28
ОФЗ 250834.5%103.031.234.918.982020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.9490.637.933.742020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.76.440.649.62021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.3381.837.913.332021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.1892.334.910.932021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.8997.335.1511.012021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%105.982.934.96.92021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.8010.937.47.42021-02-17
ОФЗ 262186.4%117.60211.042.3840.982020-09-30
ОФЗ 262195.7%110.7026.038.640.212021-03-24
ОФЗ 262204.6%105.8492.236.921.492020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.77812.538.3935.652020-10-07
ОФЗ 262225.2%106.9994.135.430.152020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.4993.432.413.922021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.48.734.4121.362020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.6913.736.1523.842020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.956.139.6435.282020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.73.836.912.982021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.59.638.1532.492020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.5995.235.6524.882020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.57918.538.3935.652020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.264.432.668.972021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector