Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26219
ISINRU000A0JWM07
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 29.06.2016
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена111.073
Доходность к погашению5.62%
Дата погашения16-09-2026
Лет до погашения5.98
#Купон
Размер купона38.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.75% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты24-03-2021
НКД2.55 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26219
Номинал: ₽1000
Цена: 111.07% от номинала = ₽1110.73
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1110.73 * 0,057% = ₽0.63
Накопленный купонный доход: ₽2.55
Вы заплатите: ₽1110.73 + ₽0.63 + ₽2.55 = ₽1113.91 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2026 (через 2173 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽463.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1463.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1463.68 - ₽1113.91 = ₽349.77 или 5.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.961.807.692020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8393.607.692020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.021.234.921.092020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.8550.537.936.032020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.5466.440.6412.062021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.271.837.915.622021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%104.9992.334.913.042021-01-27
ОФЗ 262125.9%107.387.335.1513.132021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.5972.934.99.012021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.7010.937.49.662021-02-17
ОФЗ 262186.3%118.29911.042.381.162021-03-31
ОФЗ 262195.6%111.0736.038.642.552021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.662.236.923.722020-12-09
ОФЗ 262216.4%112.3312.538.3937.972020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.2014.135.432.292020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.63.432.415.882021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.9818.734.4123.442020-12-02
ОФЗ 262256.4%108.69713.636.1526.022020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.226.039.6437.682020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.8053.836.915.212021-01-20
ОФЗ 262286.2%111.1499.638.1534.82020-10-21
ОФЗ 262295.4%108.15.135.6527.032020-11-18
ОФЗ 262306.5%114.618.538.3937.972020-10-07
ОФЗ 290065.7%103.4534.332.6610.952021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector