Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26219
ISINRU000A0JWM07
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 29.06.2016
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.015
Доходность к погашению6.73%
Дата погашения16-09-2026
Лет до погашения5.36
#Купон
Размер купона38.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.75% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты22-09-2021
НКД11.46 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26219
Номинал: ₽1000
Цена: 105.02% от номинала = ₽1050.15
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1050.15 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽11.46
Вы заплатите: ₽1050.15 + ₽0.60 + ₽11.46 = ₽1062.21 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2026 (через 1949 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽425.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1425.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1425.04 - ₽1062.21 = ₽362.83 или 6.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.9023.002.022021-07-28
ОФЗ 250835.4%100.950.634.929.152021-06-16
ОФЗ 26205
ОФЗ 262076.8%107.0085.740.6420.772021-08-11
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262095.6%102.321.237.923.742021-07-21
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262115.7%102.191.734.919.942021-07-28
ОФЗ 262126.9%101.5886.735.1521.242021-07-28
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262155.9%102.4862.334.915.922021-08-18
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262187.2%110.510.442.3810.252021-09-29
ОФЗ 262196.7%105.0155.438.6411.462021-09-22
ОФЗ 262205.7%102.5691.636.932.242021-06-09
ОФЗ 262217.1%105.50211.938.396.332021-10-06
ОФЗ 262226.3%102.7863.535.43.72021-10-20
ОФЗ 262236.2%101.0682.832.4113.362021-09-01
ОФЗ 262246.9%100.6288.134.4130.252021-06-02
ОФЗ 262257.3%100.81113.036.1533.772021-05-26
ОФЗ 262266.6%106.6515.439.645.882021-10-13
ОФЗ 262276.3%103.3993.236.923.112021-07-21
ОФЗ 262286.9%105.6959.038.153.982021-10-20
ОФЗ 262296.5%102.9994.535.6535.262021-05-19
ОФЗ 262307.2%106.00217.938.395.72021-10-06
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector