Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26219
ISINRU000A0JWM07
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 29.06.2016
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена104.105
Доходность к погашению6.89%
Дата погашения16-09-2026
Лет до погашения5.07
#Купон
Размер купона38.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.75% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты22-09-2021
НКД33.76 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26219
Номинал: ₽1000
Цена: 104.11% от номинала = ₽1041.05
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1041.05 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽33.76
Вы заплатите: ₽1041.05 + ₽0.59 + ₽33.76 = ₽1075.40 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2026 (через 1845 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽425.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1425.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1425.04 - ₽1075.40 = ₽349.64 или 6.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%99.252.704.972021-10-27
ОФЗ 250836.3%100.2160.334.913.612021-12-15
ОФЗ 26205
ОФЗ 262076.9%106.2495.540.643.132022-02-09
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262096.5%101.0340.937.97.292022-01-19
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262116.7%100.571.534.93.072022-01-26
ОФЗ 262126.9%101.2026.435.156.372022-01-26
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262156.8%100.6492.034.92.32022-02-16
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262187.0%111.37310.142.3834.232021-09-29
ОФЗ 262196.9%104.1055.138.6433.762021-09-22
ОФЗ 262206.7%100.9651.336.916.022021-12-08
ОФЗ 262217.0%106.28711.638.3929.112021-10-06
ОФЗ 262226.8%101.0933.235.424.512021-10-20
ОФЗ 262236.8%99.5492.532.4131.342021-09-01
ОФЗ 262247.0%100.3627.834.4116.262021-12-01
ОФЗ 262257.2%101.6212.836.1518.082021-11-24
ОФЗ 262266.9%105.0335.139.6429.42021-10-13
ОФЗ 262276.8%101.7992.936.97.12022-01-19
ОФЗ 262286.9%105.7288.738.1522.222021-10-20
ОФЗ 262296.8%101.5984.235.6519.392021-11-17
ОФЗ 262307.1%106.8517.738.3926.162021-10-06
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262377.0%98.957.617.9911.932021-09-22
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector