Облигация ОФЗ 26211 (SU26211RMFS1): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26211
ISINRU000A0JTJL3
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 16.01.2013
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена105.123
Доходность к погашению4.72%
Дата погашения25-01-2023
Лет до погашения2.35
#Купон
Размер купона34.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты27-01-2021
НКД10.55 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26211
Номинал: ₽1000
Цена: 105.12% от номинала = ₽1051.23
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1051.23 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽10.55
Вы заплатите: ₽1051.23 + ₽0.60 + ₽10.55 = ₽1062.38 за 1 шт.
К дате погашения 25.01.2023 (через 856 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽174.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1174.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1174.50 - ₽1062.38 = ₽112.12 или 4.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.8491.906.192020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8493.606.192020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.161.234.918.62020-12-16
ОФЗ 262054.1%101.960.637.933.322020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.2826.440.649.162021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.3011.837.912.912021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.1232.434.910.552021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.6527.435.1510.622021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.9022.934.96.522021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.860.937.46.992021-02-17
ОФЗ 262186.3%117.83111.042.3840.522020-09-30
ОФЗ 262195.6%111.26.038.6438.432020-09-23
ОФЗ 262204.6%105.8272.236.921.092020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.76712.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.2094.135.429.762020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.5713.432.413.562021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.818.734.4120.992020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.5113.736.1523.442020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.956.139.6434.852020-10-14
ОФЗ 262275.1%108.0973.836.912.572021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.69.638.1532.072020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.7315.235.6524.482020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.69918.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.2744.432.668.612021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector