Облигация ОФЗ 26211 (SU26211RMFS1): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26211
ISINRU000A0JTJL3
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 16.01.2013
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена104.993
Доходность к погашению4.75%
Дата погашения25-01-2023
Лет до погашения2.33
#Купон
Размер купона34.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты27-01-2021
НКД12.27 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26211
Номинал: ₽1000
Цена: 104.99% от номинала = ₽1049.91
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1049.91 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽12.27
Вы заплатите: ₽1049.91 + ₽0.60 + ₽12.27 = ₽1062.78 за 1 шт.
К дате погашения 25.01.2023 (через 847 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽174.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1174.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1174.50 - ₽1062.78 = ₽111.72 или 4.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.991.807.222020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8393.607.222020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.051.234.920.332020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.8870.537.935.192020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.7026.440.6411.162021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.2491.837.914.792021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.1262.334.912.272021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.727.335.1512.362021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.692.934.98.252021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.770.937.48.842021-02-17
ОФЗ 262186.4%117.42811.042.380.232021-03-31
ОФЗ 262195.7%110.4996.038.641.72021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.642.236.922.912020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.61612.538.3937.122020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.14.135.431.512020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.563.432.415.162021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.5788.734.4122.692020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.51613.736.1525.232020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.76.039.6436.812020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.8493.836.914.42021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.69.638.1533.962020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.6915.135.6526.252020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.70118.538.3937.122020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.274.332.6610.232021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector