Облигация ОФЗ 26211 (SU26211RMFS1): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26211
ISINRU000A0JTJL3
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 16.01.2013
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена104.468
Доходность к погашению4.64%
Дата погашения25-01-2023
Лет до погашения1.98
#Купон
Размер купона34.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты28-07-2021
НКД2.3 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26211
Номинал: ₽1000
Цена: 104.47% от номинала = ₽1044.68
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1044.68 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽2.30
Вы заплатите: ₽1044.68 + ₽0.60 + ₽2.30 = ₽1047.58 за 1 шт.
К дате погашения 25.01.2023 (через 717 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽139.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1139.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1139.60 - ₽1047.58 = ₽92.02 или 4.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.81.902.922020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.8823.201.422021-04-28
ОФЗ 250834.3%102.2540.934.910.352021-06-16
ОФЗ 262054.2%100.6050.237.924.362021-04-14
ОФЗ 262075.8%112.3476.040.6440.192021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.4%104.481.537.93.962021-07-21
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.6%104.4682.034.92.32021-07-28
ОФЗ 262126.0%106.3617.035.152.322021-07-28
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%104.9572.534.933.172021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 262186.3%117.4410.642.3830.52021-03-31
ОФЗ 262195.7%110.1795.638.6429.32021-03-24
ОФЗ 262204.5%105.0661.836.912.372021-06-09
ОФЗ 262216.5%110.62812.238.3926.162021-04-07
ОФЗ 262225.3%106.243.735.421.42021-04-21
ОФЗ 262235.1%1043.132.4128.312021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.458.334.4112.862021-06-02
ОФЗ 262256.6%106.55113.336.1514.92021-05-26
ОФЗ 262265.8%110.8115.739.6425.482021-04-14
ОФЗ 262275.2%106.9493.536.93.852021-07-21
ОФЗ 262286.2%110.789.238.1523.062021-04-21
ОФЗ 262295.5%106.9984.835.6516.062021-05-19
ОФЗ 262306.7%111.19918.238.3926.162021-04-07
ОФЗ 290065.8%103.3354.532.663.412021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 262356.1%99.53910.226.0215.032021-03-24
ОФЗ 262365.9%99.1997.430.6110.152021-05-26
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
ОФЗ 26217
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector