Облигация ОФЗ 26211 (SU26211RMFS1): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26211
ISINRU000A0JTJL3
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 16.01.2013
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена100.2
Доходность к погашению6.95%
Дата погашения25-01-2023
Лет до погашения1.38
#Купон
Размер купона34.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты26-01-2022
НКД8.44 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26211
Номинал: ₽1000
Цена: 100.20% от номинала = ₽1002.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.44
Вы заплатите: ₽1002.00 + ₽0.57 + ₽8.44 = ₽1011.01 за 1 шт.
К дате погашения 25.01.2023 (через 502 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽104.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1104.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1104.70 - ₽1011.01 = ₽93.69 или 6.74% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.990.907.612021-10-27
ОФЗ 240210.0%99.3352.607.612021-10-27
ОФЗ 250836.8%100.0780.334.916.492021-12-15
ОФЗ 262076.9%106.0665.440.646.72022-02-09
ОФЗ 262096.9%100.660.937.910.622022-01-19
ОФЗ 262117.0%100.21.434.98.442022-01-26
ОФЗ 262127.0%101.16.435.158.52022-01-26
ОФЗ 262157.0%100.251.934.94.412022-02-16
ОФЗ 262187.0%111.310.142.3837.962021-09-29
ОФЗ 262197.0%103.7025.038.6436.092021-09-22
ОФЗ 262206.9%100.671.236.918.862021-12-08
ОФЗ 262217.1%105.59511.638.3932.912021-10-06
ОФЗ 262227.0%100.6123.135.427.622021-10-20
ОФЗ 262237.0%99.1662.532.411.62022-03-02
ОФЗ 262247.0%100.1777.734.4118.912021-12-01
ОФЗ 262257.2%101.2812.736.1521.252021-11-24
ОФЗ 262266.9%104.7585.139.6432.452021-10-13
ОФЗ 262277.0%101.42.936.910.342022-01-19
ОФЗ 262287.0%1058.638.1529.772021-10-20
ОФЗ 262297.0%101.1274.235.6522.332021-11-17
ОФЗ 262307.3%105.26817.638.3932.912021-10-06
ОФЗ 262357.0%93.2289.529.4227.482021-09-22
ОФЗ 262367.0%93.7486.728.4216.712021-11-24
ОФЗ 262377.1%98.367.517.9915.792021-09-22
ОФЗ 290065.6%101.2513.429.576.012022-02-02
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector