Облигация ОФЗ 26207 (SU26207RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26207
ISINRU000A0JS3W6
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 22.02.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена112.91
Доходность к погашению5.78%
Дата погашения03-02-2027
Лет до погашения6.38
#Купон
Размер купона40.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 8.15% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты10-02-2021
НКД10.49 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26207
Номинал: ₽1000
Цена: 112.80% от номинала = ₽1128.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1128.00 * 0,057% = ₽0.64
Накопленный купонный доход: ₽10.49
Вы заплатите: ₽1128.00 + ₽0.64 + ₽10.49 = ₽1139.13 за 1 шт.
К дате погашения 3.02.2027 (через 2322 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽528.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1528.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1528.32 - ₽1139.13 = ₽389.19 или 5.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.9991.806.882020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.83.606.882020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.0361.234.919.752020-12-16
ОФЗ 262054.2%101.850.637.934.572020-10-14
ОФЗ 262075.8%112.916.440.6410.492021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.161.837.914.162021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.0362.334.911.72021-01-27
ОФЗ 262126.0%106.587.335.1511.782021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.8382.934.97.672021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.8010.937.48.222021-02-17
ОФЗ 262186.3%117.7111.042.3841.912020-09-30
ОФЗ 262195.7%110.756.038.641.062021-03-24
ОФЗ 262204.7%105.6972.236.922.32020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.70512.538.3936.492020-10-07
ОФЗ 262225.2%107.0964.135.430.932020-10-21
ОФЗ 262235.2%104.3823.432.414.632021-03-03
ОФЗ 262246.2%105.5998.734.4122.122020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.61513.736.1524.632020-11-25
ОФЗ 262265.7%111.7326.139.6436.162020-10-14
ОФЗ 262275.2%107.6973.836.913.792021-01-20
ОФЗ 262286.3%110.69.638.1533.332020-10-21
ОФЗ 262295.5%107.6685.135.6525.662020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.49418.538.3936.492020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.2514.432.669.692021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector