Облигация ОФЗ 26207 (SU26207RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26207
ISINRU000A0JS3W6
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 22.02.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена113.803
Доходность к погашению5.61%
Дата погашения03-02-2027
Лет до погашения6.35
#Купон
Размер купона40.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 8.15% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты10-02-2021
НКД12.73 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26207
Номинал: ₽1000
Цена: 113.80% от номинала = ₽1138.03
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1138.03 * 0,057% = ₽0.65
Накопленный купонный доход: ₽12.73
Вы заплатите: ₽1138.03 + ₽0.65 + ₽12.73 = ₽1151.41 за 1 шт.
К дате погашения 3.02.2027 (через 2309 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽528.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1528.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1528.32 - ₽1151.41 = ₽376.91 или 5.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%1001.808.032020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.73.608.032020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.0641.234.921.672020-12-16
ОФЗ 262054.0%101.8450.537.936.652020-10-14
ОФЗ 262075.6%113.8036.340.6412.732021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.6%105.2231.837.916.242021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.0892.334.913.612021-01-27
ОФЗ 262125.8%107.8697.335.1513.712021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.6682.934.99.592021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.7150.937.410.272021-02-17
ОФЗ 262186.2%119.09711.042.381.862021-03-31
ОФЗ 262195.5%111.56.038.643.182021-03-24
ОФЗ 262204.6%105.7482.236.924.332020-12-09
ОФЗ 262216.3%112.99912.538.390.212021-04-07
ОФЗ 262225.1%107.454.035.432.872020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.6583.432.416.412021-03-03
ОФЗ 262245.9%1078.734.4124.012020-12-02
ОФЗ 262256.3%109.213.636.1526.622020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.5026.039.6438.332020-10-14
ОФЗ 262275.1%107.9983.836.915.812021-01-20
ОФЗ 262286.1%111.99.538.1535.432020-10-21
ОФЗ 262295.3%108.355.135.6527.622020-11-18
ОФЗ 262306.4%115.27918.538.390.212021-04-07
ОФЗ 290065.7%103.374.332.6611.482021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector