Облигация ОФЗ 26207 (SU26207RMFS9): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26207
ISINRU000A0JS3W6
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 22.02.2012
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена107.8
Доходность к погашению6.6%
Дата погашения03-02-2027
Лет до погашения5.76
#Купон
Размер купона40.64 руб
Купон в % годовых фиксированная 8.15% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты11-08-2021
НКД19.87 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26207
Номинал: ₽1000
Цена: 107.80% от номинала = ₽1078.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1078.00 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽19.87
Вы заплатите: ₽1078.00 + ₽0.61 + ₽19.87 = ₽1098.48 за 1 шт.
К дате погашения 3.02.2027 (через 2096 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽487.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1487.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1487.68 - ₽1098.48 = ₽389.20 или 6.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.9791.201.542021-07-28
ОФЗ 240210.0%99.0563.001.542021-07-28
ОФЗ 250835.2%101.0690.634.927.82021-06-16
ОФЗ 262076.6%107.85.840.6419.872021-08-11
ОФЗ 262095.6%102.3511.237.922.912021-07-21
ОФЗ 262115.7%102.251.734.919.752021-07-28
ОФЗ 262126.8%101.9116.735.1519.892021-07-28
ОФЗ 262155.9%102.5472.334.915.722021-08-18
ОФЗ 262175.0%100.6750.337.416.852021-08-18
ОФЗ 262187.0%111.58610.442.389.312021-09-29
ОФЗ 262196.6%105.65.438.649.982021-09-22
ОФЗ 262205.7%102.61.636.930.822021-06-09
ОФЗ 262217.1%105.66211.938.396.962021-10-06
ОФЗ 262226.3%102.7863.535.43.72021-10-20
ОФЗ 262236.1%101.22.832.4112.112021-09-01
ОФЗ 262246.9%100.7998.134.4130.062021-06-02
ОФЗ 262257.1%10213.136.1532.972021-05-26
ОФЗ 262266.6%106.5995.439.645.662021-10-13
ОФЗ 262276.3%103.53.236.922.32021-07-21
ОФЗ 262286.9%105.6959.038.153.982021-10-20
ОФЗ 262296.5%103.0994.535.6533.892021-05-19
ОФЗ 262307.2%106.42417.938.396.962021-10-06
ОФЗ 262357.0%92.8989.929.427.62021-09-22
ОФЗ 262366.8%94.57.130.6128.112021-05-26
ОФЗ 290065.0%101.5243.726.7814.132021-08-04
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector