Облигация ОФЗ 26205 (SU26205RMFS3): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26205
ISINRU000A0JREQ7
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 13.04.2011
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена101.663
Доходность к погашению4.22%
Дата погашения14-04-2021
Лет до погашения0.50
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты14-04-2021
НКД0.21 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26205
Номинал: ₽1000
Цена: 101.66% от номинала = ₽1016.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1016.63 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.21
Вы заплатите: ₽1016.63 + ₽0.58 + ₽0.21 = ₽1017.42 за 1 шт.
К дате погашения 14.04.2021 (через 182 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽37.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1037.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1037.90 - ₽1017.42 = ₽20.48 или 4.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.871.808.82020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.713.508.82020-10-28
ОФЗ 250834.3%103.11.234.923.012020-12-16
ОФЗ 262054.2%101.6630.537.90.212021-04-14
ОФЗ 262075.5%114.5276.340.6414.292021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.5%105.3251.837.917.72021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.6%105.152.334.914.962021-01-27
ОФЗ 262125.7%108.567.335.1515.062021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.9%105.7132.834.910.932021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.680.837.411.712021-02-17
ОФЗ 262186.1%119.5911.042.383.492021-03-31
ОФЗ 262195.4%112.155.938.644.672021-03-24
ОФЗ 262204.5%105.8792.236.925.752020-12-09
ОФЗ 262216.2%113.67912.538.391.692021-04-07
ОФЗ 262225.0%107.6644.035.434.232020-10-21
ОФЗ 262235.0%104.853.432.417.662021-03-03
ОФЗ 262245.8%107.78.634.4125.332020-12-02
ОФЗ 262256.3%109.9413.636.1528.012020-11-25
ОФЗ 262265.5%112.9916.039.640.222021-04-14
ОФЗ 262275.1%108.1053.836.917.232021-01-20
ОФЗ 262286.0%112.99.538.1536.892020-10-21
ОФЗ 262295.3%108.6075.135.6528.992020-11-18
ОФЗ 262306.3%115.9518.538.391.692021-04-07
ОФЗ 290065.7%103.3514.332.6612.742021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector