Облигация ОФЗ 26205 (SU26205RMFS3): цена и доходность

#Справка
Название выпускаОФЗ 26205
ISINRU000A0JREQ7
Номинал1000
Валютаруб
Дата размещения 13.04.2011
Минимальный лот1 000 RUB
РейтингruAA
Подходит на ИИСда
СтатусВ обращении
#Доходность
Цена101.969
Доходность к погашению4.04%
Дата погашения14-04-2021
Лет до погашения0.56
#Купон
Размер купона37.9 руб
Купон в % годовых фиксированная 7.6% годовых
Периодичность выплат купона182
Дата следующий выплаты14-10-2020
НКД33.32 руб

Доходность

#Котировки и Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26205
Номинал: ₽1000
Цена: 101.96% от номинала = ₽1019.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1019.60 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽33.32
Вы заплатите: ₽1019.60 + ₽0.58 + ₽33.32 = ₽1053.50 за 1 шт.
К дате погашения 14.04.2021 (через 205 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽75.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1075.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1075.80 - ₽1053.50 = ₽22.30 или 3.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

Альтернативы

НазваниеДоходностьЦенаЛет до погашенияКупон, рубНКД, рубДата выплаты купонаДата погашения
ОФЗ 240200.0%99.9011.906.192020-10-28
ОФЗ 240210.0%98.7993.606.192020-10-28
ОФЗ 250834.4%103.151.234.918.62020-12-16
ОФЗ 262054.1%101.960.637.933.322020-10-14
ОФЗ 262075.7%113.356.440.649.162021-02-10
ОФЗ 262080.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262094.5%105.4151.837.912.912021-01-20
ОФЗ 262100.0%1000.0000000-00-00
ОФЗ 262114.7%105.1242.434.910.552021-01-27
ОФЗ 262126.0%1077.435.1510.622021-01-27
ОФЗ 262140.0%99.9970.0000000-00-00
ОФЗ 262154.8%106.032.934.96.522021-02-17
ОФЗ 262160.0%0.0000000-00-00
ОФЗ 262174.3%102.8630.937.46.992021-02-17
ОФЗ 262186.3%117.89611.042.3840.522020-09-30
ОФЗ 262195.5%111.546.038.6438.432020-09-23
ОФЗ 262204.6%105.892.236.921.092020-12-09
ОФЗ 262216.4%111.94312.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 262225.1%107.394.135.429.762020-10-21
ОФЗ 262235.1%104.5893.432.413.562021-03-03
ОФЗ 262246.1%105.9348.734.4120.992020-12-02
ОФЗ 262256.5%107.9913.736.1523.442020-11-25
ОФЗ 262265.6%112.116.139.6434.852020-10-14
ОФЗ 262275.1%108.0983.836.912.572021-01-20
ОФЗ 262286.2%110.7639.638.1532.072020-10-21
ОФЗ 262295.4%107.9495.235.6524.482020-11-18
ОФЗ 262306.5%113.82918.538.3935.232020-10-07
ОФЗ 290065.8%103.1814.432.668.612021-02-03
ОФЗ 290110.0%100.0050.0000000-00-00
Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector