Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Здравствуйте, дорогие читатели.

На Форексе управление рисками действительно важно. Валютный рынок часто бывает непредсказуем, и даже успешные трейдеры вынуждены терпеть убытки. Один из наиболее эффективных способов защитить свой торговый счет — использование ордеров стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP).

Способность автоматом закрывать выигрышную сделку на фиксированном количестве пунктов также очень важна. Поэтому давайте узнаем больше об использовании ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Расчет take profit и стоп-лосс

Чтобы вам было понятнее, что такое тейк-профит и стоп-лосс на длинных и коротких сделках, смотрите сюда.

SL/TP на покупку (Buy):

• тейк-профит = цена входа + изменение цены в пипсах;
• стоп-лосс = цена входа – изменение цены в пипсах.

SL/TP на продажу (Sell):

• тейк-профит = цена входа – изменение цены в пипсах;
• стоп-лосс = цена входа + изменение цены в пипсах.

Как рассчитать? Можно вручную, пользуясь соответствующими формулами, но я советую не ломать голову и использовать онлайн-калькуляторы, чтобы точно определить, сколько мы потенциально можем потерять или получить.

В этом случае нужно просто выбрать валютную пару, указать валюту счета и размер позиции, выбрать, будет ли ваша сделка длинной или короткой, а затем ввести желаемые уровни стоп-лосс/тейк-профит.

Калькулятор точно определит все наши потенциальные убытки и прибыль, выраженную в валюте нашего счета. Сегодня есть как настольные решения, так и приложения на iOS и Android. Поэтому проблем с поиском и использованием возникнуть не должно.

Преимущества и недостатки использования stop loss и take profit

Способы выставления стоп-лосс

Трейдеры всегда ищут способы найти лучшую стратегию выставления ордеров SL/TP, чтобы максимально снизить риск и избежать ложного срабатывания.

На локальном минимуме при открытии длинной позиции

Проще найти точку для стоп-лосса, используя локальные минимумы и максимумы.

Этим приемом пользуются трейдеры, предпочитающие использовать возможности технического анализа. Рекомендуется выставлять уровень стоп-лосс не меньше 10–15 пунктов. Да, потери будут, но так выше шанс, что сделка не будет закрыта из-за ложного импульса. Цена двигается в восходящем или нисходящем канале, отскакивая от уровней поддержки/сопротивления. Наша задача — найти момент отскока и ухватиться за тренд.

На уровне сопротивления при открытии сделки на продаже

Этот метод похож на предыдущий, но, как видно по названию, здесь основной ориентир — уровни. Это попытка сделать рынок более предсказуемым, следовательно, заставить ордера SL и TP срабатывать, как задумано.

Уровни можно находить сразу на графике либо пользоваться индикаторами теханализа (скользящие средние, осцилляторы). Поэтому даже начинающие трейдеры осилят без проблем.

На маркере параболика при открытии сделки на покупку

Этим вариантом тоже часто пользуются. По стандарту применяют готовый индикатор Parabolic SAR. Многие могут сами настраивать комбинации из скользящих средних, если считают, что это даст более точные результаты.

Наиболее эффективно ставить стоп-лосс таким способом, торгуя на больших трендах.

Способы выставления тейк-профита

Если трейдер не может контролировать все в режиме реального времени, ему лучше пожертвовать частью прибыли и зафиксировать гарантированный доход с помощью тейк-профита.

Тейк-профит на уровне поддержки

Принцип такой же, как с SL. Только если стоп-лосс ставится ниже точки входа, то тейк-профит выше.

Прогнозируя отскок, мы открываем ордер и ждем разворота.

Тейк-профит в 2 раза больше стоп-лосса

Распространенная схема фиксации прибыли — установить соотношение между потенциальной прибылью и убытком. По стандарту одной прибыльной сделки должна хватить на покрытие 2/¾ убыточных при прочих равных условиях.

Стратегии с обязательным выставлением тейк-профита

В некоторых стратегиях фиксация прибыли с TP — обязательное условие. Например, в импульсной торговле новостями. За несколько минут до публикации нужно открыть два отложенных ордера на «пробой конверта». Средняя величина — 10–20 пипсов (можно ориентироваться на силу новости). SL — минимально возможный.

Дальше все понятно: рынок реагирует на публикацию новости и котировки резко прыгают. Из-за короткого стоп-лосса убыточная сделка обходится сравнительно недорого, а прибыль с другой покрывает ее в несколько раз. Главное — не жадничать, чтобы ТП отработал до коррекции.

Как правильно установить

Покажу, как установить стоп-лосс/тейк-профит, далее.

В Квике

В QUIK есть такая штука, как стоп-лимит. Фиксация стоп-лоссов не единственная задача заявок такого типа, но эта функция используется наиболее часто.

Ставить стоп-лимит в QUIK несложно — нужно только указать тип и срок действия стоп-заявки, условия активации, а также цену и количество.

В актуальных версиях торгового терминала QUIK есть функционал для одновременного размещения SL и TP одним ордером, что весьма удобно.

В Метатрейдере mt4

Нужно всего лишь найти на графике ордер и кликнуть по нему правой кнопкой мыши.

Появится поле с данными, которые нам нужно заполнить. Подтверждаем действие и начинаем надеяться, что рынок пойдет, куда надо.

Кроме обычного приказа стоп-лосс, есть еще так называемый скользящий стоп или скользящий трейлинг. Он плетется за котировками, но количество пунктов падения до закрытия остается неизменным. То есть если SL — 5 пипсов, а цена растет, то пока она продолжит расти, будет сдвигаться и SL. Но когда цена развернется и упадет на 5 пипсов, сделка автоматом закроется.

Как отменить установленный тейк-профит

Если рыночная ситуация вдруг резко поменялась, есть другие причины снять SL и TP, это легко сделать. Просто ловим курсором ордер и находим параметр «Отменить тейк-профит».

Как отслеживать take profit в metatrader 4

Чтобы отслеживать результаты было легче, как только цена приближается к заданным уровням, поле ордера меняет цвет, загораясь зеленым. Поданное предупреждение трейдер может использовать, чтобы изменить уровни SL и TP, если тренд позволяет выжать больше.

Это сигнал нам, чтобы мы могли в случае надобности изменить параметры SL/TP и выдоить из тренда побольше.

Распространенные ошибки при выставлении sl и tp

На мой взгляд, самые непростительные ошибки — это:

1. Не определяться заранее с уровнями размещения. Трейдер должен четко знать, где будет находиться стоп и профит еще до открытия сделки.
2. Размещать ордера на основе произвольных чисел. Есть популярные схемы типа 20% профит на 2% риска или выставлять уровень SL и TP ½/3/etc % от цены входа. Одна из грубейших ошибок, которую можно совершить, — попытаться натянуть рынок на свои представления о нем, а не наоборот, самому адаптироваться под его структуру.
3. Никогда не двигать стоп и профит. Конечно, убеленные сединами гуру любят критиковать влезание в ордера с уже выставленными уровнями SL и TP. Но правда в том, что никаких догм здесь быть по определению не может. Никаких противоречий нет. Если тренд надежный и все говорит о его стабильности, вполне допускается ручная коррекция SL и TP, чтобы не терять потенциальную выгоду.

Заключение

Тейк-профит и стоп-лосс — невероятно важные инструменты торговли на Форексе. Конечно, если научиться эффективно их использовать. А лучший способ это сделать — заранее определиться со своим уровнем ожиданий и строить уровни SL и TP, исходя из стиля торговли и длины таймфрейма.

Это будет особенно полезно тем, кто скальпирует и торгует внутри дня, когда из-за высокой волатильности валютных пар трейдер может физически не успеть отреагировать на изменения Форекса.

Ну а вы как, пользуетесь стоп-лоссами и тейк-профитами или корпеете над ордерами вручную? Высказывайте свои соображения на этот счет в комментариях.