Котировки фьючерсов на палладий: онлайн график + аналитика и прогноз

Добрый день, уважаемые читатели!

Палладий – драгоценный металл платиновой группы, называемый «младшим братом» платины. Применяется в автомобилестроении (75 % потребления), химической и ювелирной промышленности, медицине, электротехнике, для чеканки памятных монет.

Встречается в земной коре в 30 раз реже золота. Операции с драгметаллом допустимо совершать при помощи слитков, обезличенных металлических счетов, на Форексе и на товарных биржах. Сегодня рассмотрим котировки палладия и разберемся, стоит ли инвестировать в металл.

Онлайн-график курса палладия на сегодня

В рабочие дни в 9:45 и 14:00 по Гринвичу устанавливает самые объективные котировки. Дважды в день (в 10:30 и 15:00 по Гринвичу) LBME устанавливает фиксинг на драгоценные металлы, который становится ориентиром для рынка и используется в контрактах на поставку. Центробанк ежедневно рассчитывает учетные цены исходя из утреннего фиксинга.

NYSE. Нью-Йоркская биржа

Крупнейший мировой рынок торговли энергоресурсами и металлами (опционы и фьючерсные контракты). Ежедневно заключается около 4000 контрактов с палладием, что существенно уступает другим металлам.

Лондонская биржа

LME – ведущая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами (фьючерсы и опционы).

Форекс

На Forex работа в режиме 24/7 идет с контрактами на разницу цен (спотовые), поставка физического палладия не предусмотрена. Расчеты идут по котировкам, действующим на момент исполнения. Доступны пары XPD/USD и XPD/EUR.

Фьючерс на палладий. Московская биржа

Расчетные фьючерсы (руб./г) появились в первой половине 2014-го. Это обеспечило доступ желающим к торговле металлом по мировым ценам. Расчеты идут с использованием утренних лондонских фиксингов.

Динамика цен

На котировки палладия влияет ряд факторов:

• экономическая ситуация в странах-производителях. Основные добытчики – РФ, ЮАР, Канада и США. 80 % мировых запасов сосредоточено в РФ и ЮАР, в которой не редки забастовки на шахтах и в разгаре энергетический кризис;
• соотношение спроса и предложения. Последние 8 лет фиксируется дефицит. В 2018-м спрос превысил предложение на 1,2 млн тройских унций, в 2019-м он увеличится до 1,4 млн тройских унций. Перспективы решения проблемы туманны. Единственная альтернатива – дорогостоящая платина;
• существующие и разведанные запасы в государствах-производителях. Запасы на складах постоянно снижаются;
• геополитическая ситуация (политика РФ в отношении формирования предложения на рынке);
• постоянный промышленный спрос (основной покупатель – Китай). Металл используется для автокатализаторов бензиновых двигателей, в пользу которых переориентируется сектор автомобилестроения.

Как изменились котировки за последние 10 лет

В начале 2000-х произошел резкий скачок котировок по следующим причинам:

• перебои с поставками платины, дефицит закрыли с помощью палладия (стоит дешевле, нейтрализующие свойства лучше);
• рост потребительского спроса на ювелирные украшения с палладием;
• решение ЕС об ограничении автомобильных выбросов.

В дальнейшем котировки демонстрировали маятниковые движения. Если цены падали или росли, то через несколько дней котировки возвращались к прежним значениям. Это позволило инвесторам сохранить средства при долгосрочных вложениях. Фьючерсные контракты отличались стабильностью, резкие скачки и обвалы были нехарактерны.

С августа 2018-го стоимость фьючерсов на палладий на LME выросла в 2 раза, за 3 года – в 4 раза. В январе 2019-го котировки этого металла впервые обогнали золото. Весной 2019-го произошел рекордный взлет котировок.

Цены на спотовых и фьючерсных рынках били исторические максимумы из-за опасений нехватки предложения (на фоне новости о запрете Минпромторгом РФ с 17 мая по 31 октября экспорта руды и концентратов цветных металлов, шламов и лома палладия, отходов и лома драгоценных металлов).

Котировки преодолели отметку $ 1600 за унцию и держатся до сих пор.

Прогноз

Эксперты Альфа-банка считают потенциал роста котировок палладия неисчерпанным. Аналитики Bank of America уверены, что котировки достигнут $ 2000 за унцию на фоне увеличения промышленного спроса в медицинской, ювелирной и электротехнической отраслях и из-за ужесточения требований экологической безопасности.

Заключение

Вложения в редкий драгоценный металл перспективны, факторы для роста котировок палладия присутствуют. Актив не подходит для спекулянтов – только для долгосрочных инвесторов.

Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте мнение о перспективах котировок палладия в комментариях.