Фьючерс на никель на Лондонской бирже: онлайн-график + прогноз и аналитика

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Со второй половины прошлого столетия никель торгуется на бирже металлов в Лондоне и, бесспорно, стал в этом году одним из лучших в секторе сырьевых товаров. Цена на никель сегодня на Лондонской бирже (LME) находится в состоянии коррекции после роста котировок в 2019 году на 35 %.

Чем был вызван небывалый спрос на этот металл? Почему большинство биржевых трейдеров переключили внимание с нефти на покупку никеля? Постараюсь рассказать об этом в данной статье.

Онлайн-график курса никеля на сегодня

Динамика цен

В настоящее время идет небольшая корректировка цены, но дефицит позиции данного металла на рынке и высокий спрос для производства электромобилей и нержавеющей стали с большой долей вероятности позволяют предположить, что его стоимость продолжит расти.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Средняя стоимость никеля (LME.Nikel) в октябре 2009 г. составила 19 000 USD. Далее наблюдался рост цен до 29 200 USD в феврале 2011 г. и опять снижение. В октябре 2018 г. она составила 12 800 USD.

Что влияет на стоимость никеля

• с начала 2020 г. ожидается запрет на вывоз никелевой руды из Индонезии, обусловленный планируемым развитием ее переработки индонезийскими предприятиями на внутреннем рынке. Это привело к повышению экспорта индонезийской никелевой руды и резкому скачку стоимости на 35 % с начала года;
• эмбарго на вывоз российского никеля дало рост индекса цен на него на LME до максимума за последние пять лет;
• развитие производств, использующих никель, например китайского и корейского автомобилестроения, также влечет рост его цен. Однако высокие цены могут подтолкнуть производителей заменить его, например, нержавеющей сталью, что снизит котировки на никель.

Как анализировать рынок никеля

Наиболее полным будет комплексный анализ с учетом ситуации на международном рынке, включающий влияние основных экономических и политических событий: усиления торговой войны между США и КНР, ужесточения нормативных требований экологического характера в ряде стран, влияния электрификации транспорта на спрос.

Например, эскалация торговой войны между КНР и США повлекла коррекцию цены на этот металл: инвесторы сокращают вложения в недрагоценные металлы, которые экспортирует КНР.

Фьючерс на никель и его спецификация

Фьючерсный контракт предусматривает покупку или продажу в соответствии со спецификацией. Спецификация к фьючерсному контракту – основной документ, отражающий условия торговли фьючерсом.

Никель, как и каждый металл, торгуемый на ЛМЕ, должен соответствовать параметрам, включенным в спецификацию: качество (чистота минимум 99,8 %, соответствующая ВЗ9-79/2008), форма, объем партии, марки, зарегистрированные Лондонской биржей металлов, код контракта латинскими буквами (Nl), цена за одну тонну, валюта платежа.

Покупка фьючерса удобна тем, что не нужно вносить полную стоимость ценной бумаги, достаточно оплатить сумму гарантийного обеспечения. Бесплатное плечо, низкие комиссионные по сравнению с фондовым рынком делают фьючерсы очень привлекательными для инвестиций.

Пример торговли никелем на бирже

Прогноз

Учитывая, что Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды с января 2020 г., следует ожидать высокую волатильность рынка на данный металл в 4-м квартале.

В 2020–2021 годах профицит никеля маловероятен, так как рост рынка электромобилей может превысить ожидания. Однако мировой экономический спад предполагает общую тенденцию к снижению биржевой стоимости.

Исходя из этого, цены могут сохраниться на уровне средней цены в 2019 г. Негативное влияние торговой войны на фундаментальные факторы рынка никеля будет ограниченным. Возможен риск дефицита металла после 2020 г. Структурный дефицит рынка никеля будет сохраняться в среднесрочной перспективе.

Заключение

Стоит или нет вкладывать деньги в покупку фьючерсов на никель, решать вам, уважаемые читатели.

Спасибо за интерес к теме. Подписывайтесь на другие статьи и делитесь в соцсетях мнениями и опытом торговли на фондовом и товарном рынке.