График фьючерса на природный газ NG + аналитика

Здравствуйте, сегодня я коснусь очень важного сырьевого товара. Речь пойдет про фьючерс на природный газ. Расскажу о специфике этого фьючерсного контракта, на какой бирже он торгуется. Укажу его плюсы и минусы, как отслеживать динамику и на что смотреть при составлении прогнозов по данной отрасли.

Бонусом покажу, как можно альтернативно использовать данный инструмент, торгуя только на российском рынке. Вперед!

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

ПлощадкаNYMEX
Тип контрактаПоставочный
НазваниеNG
ТикерNGH9; NGG9; NGK9; NGM9
Даты экспирации3 или 4 число каждого месяца

На каких биржах можно торговать этим фьючерсом

Так называемый futures on natural gas обращается на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Первые котировки этого уникального сырья появились на данной площадке в 1990 году, сразу стали одними из самых ликвидных инструментов этого типа. Расчет фьючерса производится относительно марки природного газа Henry Hab.

Несмотря на огромное значение природного газа для России, поторговать его на срочной секции Moex, к сожалению, не получится. Однако данный фьючерс является мощным индикатором для оценки ряда других инструментов, которые представлены на ММВБ.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Одним из преимуществ является ликвидность. Также плюсом контракта является прозрачность в его оценке, так как все данные публикуются в открытом и понятном виде. Если посмотреть на график инструмента, он выглядит довольно впечатляюще за счет высокой волатильности, а это означает, что такой фьючерс отлично подойдет для активной торговли.

Однако недостатком для российского трейдера-инвестора является то, что открыть позицию по фьючерсу на природный газ в quik на Московской бирже не получится. Для этого необходимо открывать специальные счета, позволяющие торговать именно на NYMEX.

Прогноз

Постепенный переход развитых стран с угольной генерации электроэнергии на газовую будет обеспечивать в долгосрочной перспективе стабильный спрос на голубое топливо. Также позитивная тенденция на использование природного газа наблюдается в транспортном секторе. Производство технологий, позволяющих использовать сжатый газ вместо нефтепродуктов, нарастает с каждым годом.

Общая характеристика и особенности базового актива

Главной особенностью природного газа является его сезонность. Спрос на этот товар всегда выше в зимние периоды и ниже в летний сезон.

Два основных поставщика данного сырья — это США и Россия. Являясь безусловными лидерами отрасли, две страны постоянно противоборствуют друг с другом в вопросе конкуренции за рынки сбыта.

Анализ и факторы влияния

При анализе цены фьючерсов на природный газ необходимо учитывать природные и температурные факторы. Котировки особенно чувствительны к этим моментам в периоды пиковых сезонных загрузок. Также нужно постоянно держать руку на пульсе событий, касающихся объемов добычи сырья.

В реальном времени стоит отслеживать производственные показатели России и США, так как они крупнейшие на этом рынке и их результаты способны оказать моментальное влияние на цену фьючерсов.

Пример сделки

Это пример работы с фьючерсом на природный газ во время публикации данных об объемах добычи, которые оказались ниже консенсус-прогноза. А, как известно, чем больше спрос и меньше предложение, тем позитивнее для цены на товар. Однако предмет такой фундаментальной сделки предусматривает исключительно краткосрочный характер вхождения в позицию.

Заключение

В заключение я хочу поделиться интересной мыслью. Конечно, можно торговать фьючерсом на природный газ прямиком на NYMEX, но для российского частного инвестора существуют и другие способы использовать данный инструмент.

Многие трейдеры применяют этот или другие сырьевые контракты как индикаторы в ходе анализа российских акций, деятельность которых тесно связана с товаром. Если говорить о природном газе, то такими представителями являются Газпром и Новатэк.

Совершать сделки лучше также через фьючерсы, так как они торгуются больше времени, чем акции, за счет дополнительной вечерней сессии.

Если нет понимания, как коррелируют активы, хорошим упражнением является одновременный просмотр двух графиков, например, NG (контракт на природный газ) и GZZ8 (фьючерс на акции Газпрома), в поисках закономерностей.

На этом все. Если информация была полезной, ставьте классы и делитесь ей в соцсетях.

Понравилась статья?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии
  1. Алексей

    Как часто публикуется статистика по запасам газа?

  2. Михаил

    Запасы в хранилищах публикуются каждую неделю.

  3. Илья не Муромец

    А можно ли торговать таким инструментом с маленьких сумм?

  4. Александр

    Смотря, что подразумевать под маленькой суммой, меньше 2000$ точно не получится, однако можно рассмотреть вариант покупки etf.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector