Что такое трейдинг на простом языке: где и чем торгуют, с чего начать торговать новичку + лучшие стратегии торговли

Приветствую!

Все знакомы с термином «торговля». По сути, даже покупая что-то в магазине, мы совершаем торговую операцию, меняя деньги на товар. Конечно, покупка и продажа биржевых активов — более сложное дело, а уж трейдинг — это и подавно многогранное понятие.

Поэтому предлагаю рассмотреть, как устроен трейдинг, кто его участники и как оно вообще все работает.

Содержание

Что такое трейдинг простыми словами

Если совсем просто, то биржевой трейдинг — это покупка и продажа активов для извлечения прибыли из ценовых колебаний. Купил дешевле, продал дороже — классическая спекуляция. Можно зарабатывать и на падающих рынках с помощью маржинальной торговли.

Где торгуют

Обычные трейдеры торгуют ценными бумагами через брокеров или других посредников. Они либо торгуют акциями от своего имени, пользуясь деньгами клиентов, либо становятся посредниками и связывают трейдера с поставщиком ликвидности за определенный процент.

Сегодня торговля полностью ушла онлайн. Чтобы присоединиться к трейдингу, нужно заключить договор с брокером и скачать специальное ПО для выхода на рынок.

Как работают трейдеры

Инвестирование и трейдинг — два совершенно разных метода получения прибыли на финансовых рынках. И те, и другие стремятся получить прибыль за счет участия в торговле.

Но если инвесторы стремятся к большей прибыли в долгосрочной перспективе, трейдеры, наоборот, довольствуются сравнительно небольшой прибылью, но получают результат быстро.

Необходимые навыки и знания

Кандидату в трейдеры понадобится множество навыков, чтобы преуспеть в этой высококонкурентной и высокорисковой сфере трейдинга.

В мой личный рейтинг must have-навыков для трейдинга попали такие:

  1. Аналитика. Способность быстро и правильно анализировать данные — это навык, необходимый каждому трейдеру. 80% торговли состоит из анализа ценовых графиков. Следовательно, трейдеру нужно развивать свои аналитические навыки, чтобы эффективнее распознавать тренды на графиках.
  2. Наблюдательность. Желание и умение искать информацию, которая влияет на котировки ценных бумаг и валют — еще одно необходимое условие. Умный трейдер создает персональный календарь экономических выпусков, которые могут отразиться на цене его биржевых активов. Технические индикаторы всегда отстают от рынка. Без умения правильно интерпретировать новости, чтобы точно прогнозировать движение цены, много не наторгуешь.
  3. Контроль. В торговле важны хладнокровие и умение абстрагироваться от эмоций. А эмоциональная торговля — это казино.

Проще говоря, чтобы стать трейдером, требуется умение анализировать. Формальное образование в сфере экономики/бизнеса/финансов не делает тебя успешным в трейдинге.

Львиная доля успеха — личные аналитические навыки, а также способность концентрироваться и сосредотачиваться. И, конечно же, умение регулировать эмоции, чтобы не потерять голову в напряженные моменты.

Кто может стать трейдером

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога "Капиталист"
Задать вопрос

Реклама говорит отовсюду: «Любой может сделать это!» Любой может зарегистрироваться у брокера, кинуть денег на счет и начать зарабатывать. Это не так. Инвестировать могут все. Есть готовая аналитика и примеры портфелей, которые сработают у каждого. Но это инвестиции. Активный трейдинг имеет иную специфику.

Давайте возьмем, например, Майкла Берри. Это один из тех, кто предсказал крах рынка жилья и грядущий за ним кризис в 2008. На ценовых графиках все было четко — рост, красивый бычий тренд и все такое. Но, проведя свою аналитику, Берри заметил неладное, в нужное время открыл несколько чрезвычайно выгодных коротких сделок.

К чему я веду: я — средний уровень, ты — средний уровень; Майкл Берри — это не средний трейдер. Средний трейдер идет в ногу с трендом, майклы берри ищут свои пути. Это нужно учитывать, выбирая стратегию торговли.


Самые известные трейдеры в России и мире

Учитывая особенности становления российского фондового рынка, своих звезд здесь не очень много.

Хотя некоторые добились неплохих успехов в трейдинге, например:

  1. Александр Элдер. Один из самых богатых россиян. Сегодня занимается в основном платными консультациями и проведением семинаров и тренингов, но свою карьеру начинал как трейдер. На вырученные с торговли деньги основал организацию Financial Trading Seminars Inc, с которой позже и перешел в сферу обучения.
  2. Александр Герчик. Стартовал в трейдинге в 2003, находясь в Штатах. Вскоре переехал в Россию, где продолжил торговать, а позже вошел в руководящий состав холдинга Finam. В 2015 году основал свою брокерскую контору Gerchik&Co и начал торговать по-серьезному.
  3. Александр Резвяков. Начал с инвестиций в ПИФы в 2003 году, но позже понял, что это не его, заинтересовался активной торговлей. Знаменит тем, что в 2011 году за один торговый день заработал почти 1 367 666 руб.

Среди западных метров биржевых спекуляций, хочется отметить таких персонажей трейдинга:

  1. Пол Тюдор Джонс. Предвестник печально известного «Черного понедельника» — обвала фондового рынка в 1987 году. Спрогнозировав обвал цен, он выбросит убыточные акции и сыграет на медвежьем рынке, заработав около 100 миллионов долларов. Современники и коллеги так оценили его заслуги, что через пять лет после этого события назначили его председателем Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).
  2. Джордж Сорос. Приверженцы конспирологии считают его одним из влиятельных членов теневого правительства планеты, но в торговых кругах он получил прозвище «Человек, который обанкротил Банк Англии». В 1992 году он обвалил курс фунта, открывая короткие ставки общей суммой на 10 миллиардов долларов. Чистыми заработал 1 миллиард долларов.
  3. Джесси Ливермор. Трейдер старой школы. Предсказал Большую Депрессию и обвал фондового рынка 1929 года, заработав колоссальную на то время сумму — около 100 миллионов долларов, что эквивалентно миллиардам сегодня. Один из праотцов технического анализа.

Книги, которые стоит прочитать начинающему трейдеру

Люди всегда хотят тайной мудрости. Они слышали рассказы о частных библиотеках, похороненных глубоко под землей, охраняемых генетически улучшенными монахами-ниндзя, куда позволено войти только избранным.

Будь то один из форумов, или ВК, или другая социальная сеть, всегда можно найти уголок, где гуру делятся с последователями тайными тайнами. Эти торговые монахи ревниво охраняют свои тайны трейдинга, открывая их только тем, кто оказался достойным или занес денежку мастеру.

А ведь 99,9% того, что будут рассказывать форумные гуру о трейдинге, есть в этих книгах:

  1. Бертон Малкиел «Случайная прогулка по Уолл-стрит. Шикарный путеводитель для начинающих». Книга выдержала 10 переизданий, и это уже само по себе говорит о ее полезности и востребованности. Все о трейдинге хорошо разжевано и доступно для любого уровня понимания.
  2. Джон Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Классика трейдерского чтива. Одна из самых полных книг о техническом анализе, которые мне только встречались. Она битком набита препарированными паттернами. Конечно, с непривычки ваши глаза могут закровоточить, но я все равно рекомендую прочесть ее от корки до корки.
  3. Куртис Фейс «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Это шедевр понимания психологии рынка. Мало овладеть навыком чтения технических индикаторов, чтобы находить правильные точки входов и выходов. Не менее важно овладеть своими эмоциями и понять, какие чувства управляют остальными участниками рынка. Психологический фактор трейдинга — это неизвестная переменная, которая в один момент ломает все логические построения. Чтобы освоить торговлю, нужно научиться читать настроения.
  4. Джек Швагер «Новые маги рынка». Интересный сборник интервью и разборов полетов от крутейших трейдеров современности. Каждое интервью — отдельный пример удачной и неудачной сделки, где разжевано все — от предпосылок до последствий.
  5. Стив Нисон «За гранью японских свечей. Новые японские методы графического анализа». Топовый материал. Самым простым и доступным языком автор последовательно учит работать с голым графиком цены, опережая индикаторы теханализа. Звучит страшно, но описано очень доступно и понятно.

Виды трейдинга

Основные — далее.

Финансовый

Финансовая торговля ничем не отличается от любой другой формы торговли. Речь идет о покупке и продаже активов в надежде получить прибыль.

Финансовая торговля — это покупка и продажа финансовых активов. Осуществляется трейдинг одним из двух способов: через биржу или через кассу коммерческой структуры (банк, управляющая компания).

Алгоритмичный

Компьютеры и всякие искусственные интеллекты сегодня активно запускают свои кремниевые щупальца во все сферы человеческой жизни. Инвестиции не являются исключением. Алгоритм — это набор определенных шаблонов или правил, запускающих тот или иной сценарий торгового процесса.

Проще говоря, в алгоритмической торговле вместо трейдера думает компьютерная программа для торговли. Она анализирует цены и открывает/закрывает ордера в заранее заданных объемах. В теории трейдер может расслабляться и отдыхать, пока его сделки торгуются сами.

Впрочем, я пока не вижу, чтобы куча людей внезапно стала миллионерами от подобного трейдинга. А значит, боты исполняют не так уже и качественно.

Интернет-трейдинг

Интернет-трейдинг — в основном и есть тот процесс покупки и продажи финансовых продуктов через платформу онлайн-трейдинга, о котором сегодня идет речь. Вид биржи, как торгового павильона, где все орут, звонят и принимают факсы — это кадры из далекого прошлого. Теперь там стоят серверные блоки, а трейдеры торгуют через ПК и мобильные гаджеты.

Особенности онлайн-трейдинга

Онлайн-торговля быстрая и простая. Но из-за низкого порога в нее попадает масса дилетантов, которые не учитывают особенности онлайн-трейдинга и терпят убытки.

К середине-концу 2000-х большинство финансовых предприятий окончательно перешло в онлайн-режим. Так образовался виртуальный фондовый рынок, который мы все сегодня любим.

Преимущества и недостатки

Преимущества интернет-трейдинга:

  1. Удобство и гибкость. Онлайн-трейдинг — это очень удобно. Мы можем выставлять ордера на покупку и продажу даже со своего смартфона. Торговать можно из любой точки мира, где есть интернет с более или менее приличным пингом.
  2. Нет зависимости от брокера. Времена управляющих контор канули в лету. Сегодня хороший брокер — посредник, который напрямую сводит трейдера и поставщика ликвидности. Котировки отрисовываются по бирже в реальном времени. Все выполняется в доли секунды. Не понравились условия или качество — выбери другого брокера. Так что и жители мегаполисов, и обитатели далеких мухосрансков (без обид за грубость) — у всех равный доступ к рынку и трейдингу.
  3. Выгода. Конкуренция среди брокеров сегодня высокая, поэтому они буквально вынуждены соревноваться между собой. Один заманивает узкими спредами, другой — низкими комиссиями, третий — низким минимальным депозитом, четвертый — длинным кредитным плечом, пятый — бонусными деньгами и льготными условиями.


Недостатки интернет-трейдинга:

  1. Риск. Онлайн-трейдинг поначалу не воспринимается как что-то серьезное. Конечно, потеть в кабинете управляющего, зажатым в деловой костюм, и условно сидеть за компом в халате и драных труселях — это разная степень осознания рисков. Поэтом остановиться часто бывает трудно, многие быстро сливаются.
  2. Ошибки и проблемы с подключением. Чисто техническая проблема, которая, однако, может сорвать не одну удачную сделку или не дает вовремя выйти из неудачной. Сервер брокера, провайдер интернета, ПК или гаджет — в любой момент один из звеньев может дать сбой. И тогда вся торговля медным тазом.

Как видно из вышесказанного, онлайн-трейдинг имеет как преимущества, так и недостатки, и если вы слегка знакомы с техническим прогрессом, слегка разбираетесь в финансах, то у вас нет противопоказаний для трейдинга.

Виды ПО для онлайн-трейдинга

Чтобы торговать на бирже, нужен веб-терминал. Там есть все — от торговых инструментов до аналитики. Все программы для трейдинга можно разделить на 3 основные группы.

ПО для новичков

В первую очередь это встроенные индикаторы и осцилляторы. Просты в использовании и дают довольно точную картину рынка, доступную даже новичкам. К этой группе можно также отнести различных советников. Не тех, что открывают позиции за трейдера, а которые просто советуют, дают сигналы, когда лучше войти в рынок и выйти из него.

ПО для профессионалов

ПО для профессионального трейдинга часто состоит из сложных авторских индикаторов. Трейдеры разрабатывают их, затачивая под определенный торговый актив, время торговли, таймфрейм и другие узкие параметры.

ПО для автоматической торговли

Руководствуясь классификацией профессионального трейдера Александра Элдера, поделю программное обеспечение этого типа на две группы:

  1. Черные ящики. Анализируют котировки, самостоятельно открывают и закрывают сделки либо выдают сигналы для трейдера. При этом программа найдет выхлопы в логи. То есть потом не получится взять и провести разбор полетов, чтобы оптимизировать свою стратегию. Выбор дилетантов, которые хотят зарабатывать трейдингом, но не желают связываться с анализом.
  2. Серые ящики. Делают то же, что и черные, но при этом пишут в лог пояснения к своим действиям. После завершения торговой сессии трейдер может проанализировать логи удачных и неудачных сделок, чтобы разобраться в причинах и последствиях.

Конечно, при грамотном подходе стороннее ПО способно увеличить прибыль со сделок. Но если ты даже не можешь прочитать лог серого ящика и осмыслить эту информацию, лучше отложить знакомство на потом и подтянуть теорию трейдинга.

Что такое социальный трейдинг

Социальный трейдинг, как следует из названия, работает по модели социальной сети. Разница лишь в том, что вместо того, чтобы скидывать друг другу селфи или фоточки еды, люди делятся своими идеями.

Здесь трейдеры взаимодействуют, наблюдают за результатами торговли других профессионалов и проводят мозговые штурмы на рыночных ситуациях в режиме реального времени.

Схема работы соцтрейдинга

Будучи не очень опытным трейдером, мы можем изучить открытую статистику «Топов», выбрать свою «беговую лошадку» и, заплатив платформе небольшую комиссию, скопировать ее сделки.

Проще говоря, профи торгует, а система копирует его сделки и предлагает нам повторять за ним. Наша задача сводится к тому, чтобы найти успешного трейдера и наследовать за ними, копируя их сделки.

ТОП лучших платформ для социального трейдинга

Личный рейтинг платформ для трейдинга далее.

eToro

Пожалуй, топчик для начинающего русскоязычного трейдера. Минимальный депозит — 200 долларов США, есть своя web-платформа и приложения для iOS и Android.

Рабочие инструменты: CFD на индексы, акции, ETF, товары, облигации, криптовалюта. eToro не первопроходец рынка, но его торговая система Copy Trading — эталон того, что мы называем социальным трейдингом.

MyDigiTrade

Другая интересная платформа для торговли фьючерсами, опционами и CFD, основанная в 2010 году. Это платформа для копирования, созданная независимыми трейдерами. По структуре похожа на Copy Trading eToro.

Есть инструменты для анализа успешности поставщиков сигналов, а также много фирменных опций для управления капиталом. Минус — небольшое количество поставщиков сигналов (пока чуть больше 200).

Naga Trader

Интересная платформа социального трейдинга, работающая с CFD на акции, ETF, индексами, товарами, фьючерсами, криптовалютой и даже игровыми предметами. Это одновременно и социальная сеть, и платформа социального трейдинга, и собственная система копирования сделок, и даже собственная криптовалюта Нага (NGC).

TradingView

Отдельно хочу отметить для трейдинга облачную платформу TradingView. Здесь можно торговать фьючерсами и валютами. Есть свои инструменты для анализа цен и построения графиков.

Терминал тесно интегрирован с форумом, позволяя быстро копировать показатели индикаторов и сразу же обмениваться идеями с другими трейдерами в общей ветке или личном чате в режиме реального времени.

Плюсы и минусы

На мой взгляд, основные преимущества социального трейдинга включают:

  1. Быстрый доступ к надежной торговой информации. Платформы типа Social Trading объединяют трейдеров со всего мира, которые круглосуточно обозревают рынок, находят актуальную информацию и разбирают ее по косточкам. Официальная аналитика выходит уже попозже.
  2. Быстрое понимание торгового рынка. Плюс социального трейдинга, что ты с первого момента учишься на живом примере и наблюдаешь за работой реальных инвесторов.
  3. Обучаешься и зарабатываешь одновременно. Платформы социального трейдинга позволяют учиться у опытных инвесторов и одновременно копировать их сделки, чтобы заработать самому. В этом случае специалист сам дает разрешение на то, чтобы люди копировали его торговые сигналы. Риски, однако, всецело на плечах копирующего.


Минусы трейдинга:

  1. Зависимость. Получая сравнительно легкие деньги, которые фактически зарабатывает другой профи, то невольно расслабляешься и начинаешь считать себя успешным трейдером. Возникает соблазн вложить заработанные денежки во что-нибудь. И тогда выясняется, что на самом деле ты торгуешь не очень хорошо, рынок за пределами платформ социального трейдинга для тебя недоступен.
  2. Принятие чужого риска. Профи тоже ошибаются. Но они ворочают огромными суммами, поэтому могут выдержать просадку. Это допустимо и входит в их план. С другой стороны, трейдер, копирующий сделку, обычно пополняет депозит на минималку и при неудаче теряет все.

Способы получения знаний по трейдингу для новичка

Все работает — проверено на себе.

Самостоятельное изучение основ торговли

Читать книги и статьи о трейдинге, которые есть в интернете. Серьезно, поиск Google — отличный способ найти учебный материал для чтения сегодня.

Этого более чем достаточно, чтобы освоить базу и начать торговать на демо-счете. Эта симуляция реальной торговли позволит выявить свои пробелы в образовании, после чего станет ясно, куда в трейдинге двигаться дальше.

Онлайн-обучение

Онлайн-курсы и обучающие вебинары по трейдингу, как правило, стоят денег, причем порой немалых, но могут быть очень полезными.

Главным образом за счет того, что докладчик может отвечать на вопросы или сообщения в чате, уточняя сложные моменты и акцентируя внимание на важном в трейдинге.

Посещение очных занятий

Семинары могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров посвящены одному конкретному аспекту рынка и тому, как спикер добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет.

Примеры занятий Дана Зангера и Марка Минервини, которые я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте. Не все семинары по трейдингу должны быть оплачены. Некоторые предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом в трейдинге, просто очень внимательно следите за тем, что продают.

Как пройти трейдинг обучение для начинающих: пошаговая инструкция

Миллионы неофитов каждый год пробуют свои силы на фондовом рынке. Но большинство уходит, став немного беднее и мудрее, так и не раскрыв своего потенциала.

У большинства из тех, кто терпит неудачу в трейдинге, есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для изменения шансов в их пользу. Потратьте достаточно времени, чтобы изучить их, у вас на руках будет все, чтобы получать прибыль на бирже.

Выбор способа обучения

Учитесь выбирать нужное о трейдинге:

  • ускоренные онлайн-курсы;
  • финансовые статьи;
  • книги о фондовом рынке;
  • учебники для университетов и колледжей.

Там масса полезной информации о трейдинге. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Если не получается осилить учебники — читайте книги с примерами. Непонятно — запишитесь на онлайн-курс.

С основами все понятно и хочется конкретики — выбирайте статьи профессиональных трейдеров. Теперь вы понимаете язык, на котором они написаны, и можете использовать информацию о трейдинге себе во благо.

Освоение рынка и главных понятий биржевой торговли

Изучите основы технического анализа, уровни поддержки и сопротивления. Примените их к реальным графикам цен. Изучите основы фундаментального анализа. Попробуйте чисто для себя предсказать, куда пойдет цена нескольких понравившихся вам активов.

Сначала кажется, что все это хаос, на который можно воздействовать магическими ритуалами. Но система есть. И такие парни, как Уоррен Баффет или Питер Линч, гарантируют это.

Изучение торгового терминала

Найдите хорошего онлайн-брокера, откройте брокерский счет. Внесите деньги на депозит и перейдите в торговую платформу (брокер может предоставлять настольную версию для ПК, программы для Android и iOS и веб-платформу).

Ознакомьтесь с интерфейсом аккаунта и выберите нужный инструмент. Можно навестить Youtube, чтобы посмотреть видео и прочитать живые комментарии об интересующем нас торговом терминале.

Изучение основ риск менеджмента

Управление рисками в трейдинге помогает сократить потери. Риск — это вероятность потерять много денег в погоне за большей выгодой. У каждого торгового актива свое соотношение доходность/риск. Плюс, должны быть правила торговли, регламентирующие, как поступать в тех или иных случаях.

Правильно управляя рисками, трейдер создает фундамент из низкорисковых и низкодоходных активов, постепенно увеличивая процент рискованных сделок, чтобы торговать чаще и зарабатывать больше денег для реинвестирования. Хотя конкретные меры во многом зависят от стиля торговли.

Ознакомление с основами фундаментального анализа

Фундаментальный анализ — способ взглянуть на рынок как на систему экономических, социальных и политических факторов, которые влияют на спрос и предложение актива. Другими словами, овладев фундаментальным анализом, мы сумеем определить, какая экономика обрушится, а какая вырастет.

Для тех, кто оперирует только методами технического анализа, такие глобальные развороты трендов часто бывают сюрпризом. Иначе не было бы столько пострадавших от экономических кризисов.

Изучение технического анализа

В отличие от фундаментального анализа, который оценивает актив или целый рынок в глобальной перспективе, технический сосредотачивается на моделях движения цены, торговых сигналах и оценке текущей силы или слабости ценной бумаги или другого актива.

Открытие демо-счета и применение полученных знаний на практике

Чтобы попрактиковаться в трейдинге, не рискуя реальными деньгами, нужен онлайн-счет. Не все брокеры предоставляют такую услугу. Поэтому изучая рейтинги брокеров, смотрим, есть ли у нашего кандидата демо-счет.

Хотя на самом деле без разницы, где тренироваться. Конечно, удобно, что потом не нужно переучиваться, но вообще можно тренить на демо-счете одного брокера, а торговать у другого. За такое никто не накажет.

С чего начать трейдеру

Краткая инструкция по трейдингу далее.

Выбор брокера

Никогда не было лучшего времени для инвестора. Конкуренция среди онлайн-брокеров очень жесткая, а это означает, что затраты снижаются, а качество услуг увеличиваются. Но выбор правильного брокерского счета зависит от наших индивидуальных приоритетов.

Некоторые инвесторы готовы платить более высокие торговые комиссии за современную платформу с уникальными торговыми сигналами и индикаторами теханализа; другие считают затраты излишними и торгуют на минимальных счетах, без персональных советников и инсайдерской аналитики.

Чтобы оценить брокера, следует учитывать следующие факторы:

  • расходы (спреды, комиссии, дополнительные услуги);
  • минимальный депозит;
  • кредитное плечо (есть ли вообще и насколько длинное);
  • свой торговый стиль.

У многих брокеров есть собственные акции и персональные торговые условия.

Рейтинг лучших брокеров для трейдеров-новичков

Идеального брокера для трейдинга нет. Не может быть по определению Кому-то важны узкие спреды, кому-то топовую аналитику подавай, кому-то — терминал навороченный.

Если трейдер совсем уже новичок и хочет поскорее начать зарабатывать на низкорисковых активах, чтобы во время обучения денежки не лежали просто-то, а еще и приносили кое-какой доходец, то вот мой топчик:

  • ВТБ;
  • Тинькофф;
  • Альфа.

На мой взгляд — это наиболее оптимальные брокеры для старта инвестиций. Возможно, я кого пропустил и есть предложения повыгоднее. Тогда напишите об этом в комментариях.

Открытие торгового счета

Открытие брокерского счета может показаться сложным процессом, но на самом деле это самый простой шаг в трейдинге.

На главной странице выбранной онлайн-платформы не промахнешься мимо предложения зарегистрировать аккаунт. После чего следует пошаговая инструкция, где все расписано, разжевано и проиллюстрировано.

Основная ответственность на этом этапе — выбрать тип торгового счета (DD, где все ордера исполняются брокером, или NDD, где клиент торгует без непосредственного участия брокера). Также счета делятся по минимальному депозиту и виду вознаграждения, которое получает брокер.

Обычно чем больше депозит, тем меньше платишь. Свои деньги брокер может взять в виде спреда или фиксированной суммы с каждой сделки.

Получение доступа к началу трейдинга

Выбрав брокера и тип счета для трейдинга, можно регистрироваться. Заполнив анкету и отправив заявку, получаем доступ к личному кабинету. Обычно, первое, что предлагает брокер, — пополнить депозит и авторизовать счет. После этого можно свободно заводить и выводить день прямо со своей банковской карты.

Загрузка и установка специального программного обеспечения

Все необходимое для трейдинга есть на сайте брокера. Брокер может предоставлять стандартное ПО на базе MT4/MT5 либо собственные программы типа ROX или Takion. Первые обычно являются бесплатными и применяются чаще. Вторые доступны в виде демок или урезанных версий, а за полную — нужно платить.

Анализ информации о динамике курса

Большинство трейдеров начинают с тщательного анализа компании, рассматривая общедоступную информацию, включая отчеты о доходах, финансовые отчеты и отчеты SEC, а также внешние исследовательские отчеты профессиональных аналитиков.

Многое из этого предоставляет сам брокер, наряду с последними новостями компании и рейтингами рисков. Для начала лучше избегать слишком волатильных активов и работать медленно, выбирая одну или две акции и вкладывая сумму денег, которую мы готовы потерять.

Формирование запроса на открытие сделки

Не отчаивайтесь, если все цифры и графики трейдинга с их бессмысленными словосочетаниями вам непонятны. Обратитесь к этой шпаргалке:

  1. Цена спроса: цена, которую покупатель готов дать за одну акцию.
  2. Цена предложения: цена, за которую эмитент готов расстаться с акцией.
  3. Спред: разница между самой высокой ценой предложения и самой низкой ценой спроса.
  4. Рыночный ордер. Запрос на покупку или продажу акций по лучшей доступной цене.

Торговля на рост — это Buy-ордер или зеленая стрелочка вверх. Короткая (маржинальная) торговля — это Sell-ордер или красная стрелочка. Благодаря стараниям брокера, мы не видим, как оно все работает. Просто указываем в окошке количество приобретаемого актива (обычно торгуется лотами) и выбираем направление.

Фиксирование финансового результата по сделке

Не всегда есть возможность контролировать движение цен в терминале постоянно, пока сделка не закроется.

Поэтому были созданы инструменты контроля:

  1. Стоп-лосс. Включается, как только потери достигают определенного количества пунктов цены, закрывает сделку. Есть и такая его разновидность, как плавающий стоп-лосс. Он следует за ценой вверх, а уже после того, как она пойдет вниз, начинает отсчитывать пункты.
  2. Есть и тейк-профит. Он закрывает сделку и забирает деньги, когда желаемое трейдером количество пунктов цены пройдено. Проще говоря, рискуем не до конца выжать тренд, чтобы получить синицу в руке, вместо журавля в небе. Часто так в трейдинге бывает практичнее.

Стратегии трейдинга

Процесс анализа и стиль торговли во многом зависят от выбранного инструмента и временного промежутка, на котором мы торгуем. Остановлюсь на основных стратегиях трейдинга.

Скальпинг

Скальпинг — это одна из самых быстрых и агрессивных стратегий. Базируется на использовании различных ценовых импульсов, вызванных всплесками спроса и предложения.

Скальперы пытаются удерживать свои позиции в течение короткого периода, тем самым снижая риски, связанные с фундаментальными факторами.

Кроме того, скальпер не пытается торговать большими объемами. Он торгует небольшими суммами, но часто (например, закрывая до десятка и больше ордеров в течение одного часа). Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы «пасутся» на самых ликвидных рынках, чтобы увеличить частоту сделок.

Интрадей

Дневная торговля — пожалуй, самый популярный стиль торговли. Это метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня.

Условие одно — позиции нельзя переносить на следующий день (это потенциальный риск разворота цены не в нашу сторону, если между сессиями произойдет что-то важное и способное повлиять на котировки).

Чаще трейдеры начинают именно с торговли интрадей, хотя (если хотите мое мнение) этот стиль все же лучше работает у опытных трейдеров. Новичкам лучше взять графики подлиннее.

Среднесрочный

Среднесрочный трейдинг — покупка и продажа акций на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Результата ждать дольше, но и риски гораздо ниже. На активах со средней волатильностью легко выделить устойчивый тренд и заработать на нем. Минус этого стиля один — порой приходится долго ждать подходящих торговых сигналов.

Долгосрочный

Долгосрочная торговля — уже фактически инвестирование. Этот стиль включает в себя фундаментальный анализ и выявление крупных «приливов» и «отливов». В среднем трейдеры следуют тренду от нескольких месяцев до года и больше.

Проп-трейдинг

В этом случае на бирже торгует финансовая компания или коммерческий банк. Только она напрямую инвестирует в рынок, а не живет на комиссионные от клиентов, торгуя от их имени.

На проп-трейдинговую компанию работают профессиональные трейдеры, которые торгуют не своими деньгами, а деньгами этой компании. Либо трейдер может вносить базовый залоговый депозит, а проп-фирма его увеличивает. В этом случае убыток трейдера ограничен суммой залога.

Технический

Техническая торговля — это в первую очередь фокусировка на ценовых графиках и технических индикаторах. Основные показатели — ценовые паттерны, конвергенции и дивергенция цен, а также объемы рынка и уровни перекупленности/перепроданности.

Фундаментальный

Фундаменталисты игнорируют «рябь» и «волны». Если они в своем прогнозе видят, что рынок или компания станут успешными через 20 лет, они купят эти акции, даже если ближайшие 10 лет они проваляются бесполезным балластом.

Трейдеры анализируют корпоративные события, эффективность управления, кадровые назначения, общую конъюнктуру рынка, перспективность отрасли как таковой и другие подобные данные.

Swing trading (свинг-трейдинг)

Свинг-трейдеры держат свои позиции от нескольких дней до нескольких недель. В этом временном окне можно поймать более или менее устойчивый тренд, а частота торговых сигналов остается на более или менее приемлемом уровне. Риск все еще достаточно высок, но зато можно зарабатывать чаще, чтобы эффективнее реинвестировать.

Моментный

Импульсная торговля — техника, в которой трейдеры покупают и продают в соответствии с ценовыми импульсами. Импульс может быть рассчитан на часы, дни, недели или месяцы.

Первый шаг, который обычно делают трейдеры, — это определяют направление тренда, в котором они хотят торговать, а потом, используя экономический календарь или классический индикатор импульса, устанавливают точку входа.

Как заработать на трейдинге: советы экспертов

Различных гайдов и напутствий по трейдингу хоть пруд пруди. Вот мой ТОП-5 простых советов по инвестированию на фондовом рынке:

  1. Оставь свои эмоции за дверью.
  2. Выбирай компании, а не акции.
  3. Планируй заранее, как торговать в спокойный период и в период пинической волатильности.
  4. Всегда предпочитай позиции с минимальным риском — высокие риски оставь пока для опытных трейдеров
  5. Избегай чрезмерной торговли — торгуй только по плану, даже если вдруг планеты сошлись и нереально поперло.

Реальные отзывы

Сколько людей, столько и мнений о трейдинге. И если мы учимся трейдингу, то лучше прислушаться к тем, кто на этом собаку съел.

Вам не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы торговать», — сказал о фондовом рынке «Оракул из Омахи». Уоррен Баффет подчеркнул отдельно, что инвестирование — это не интеллектуальная игра, в которой парень с 160 IQ превосходит парня с 130 IQ. И в этом вся прелесть.«

Ему же принадлежит и еще одна фраза, которая мне очень нравится: «Правило номер один: не теряйте деньги. Правило номер два: не забывайте правило номер один».

Некий Джордж Сорос (может быть, вы вдруг слышали о таком) сказал о фондовом рынке так:

«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и деньги создаются за счет вкладов в очевидное и ставок на неожиданное».

А мэтр американского фондового рынка Бенджамин Грэхем заявил, что на бирже интеллектуальный инвестор продает оптимистам и покупает у пессимистов.

Заключение

Вам не нужно заниматься биржевой торговлей, накопить много денег для трейдинга. Есть и другие способы. Но вкладывать деньги в финансовые активы, принимая на себя риски и получая за это материальное вознаграждение, — это очень интригующий и увлекательный вид деятельности.

В трейдинге в одинаковой мере важны талант, знания, скорость мышления, сообразительность, эмоциональные факторы и психические особенности. Но торговля требует долгой теоретической подготовки и практики, чтобы зайти с минимальным риском и получить больше шансов на то, чтобы закрепиться в трейдинге надолго.

Вопросы о трейдинге есть? Жду в комментариях!

Понравилась статья?
Лайк автору
1
Загрузка...

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector