Фьючерс на алюминий на Лондонской бирже: онлайн-график + прогноз и аналитика

Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня речь пойдет об алюминии, который входит в тройку самых потребляемых металлов в мире. Он используется для создания фюзеляжей самолетов, кузовов автомобилей, поездов и морских судов, деталей топливных систем, производства твердого ракетного топлива и пр.

Везде, где нужна легкость (транспорт, упаковка, строительство и др.), металл незаменим. Потребителями высоко ценится устойчивость к коррозии и хорошая электропроводимость. При смешивании с другими металлами получаются сверхпрочные сплавы. Разберемся, от чего зависит цена на алюминий на Лондонской бирже и стоит ли в него инвестировать.

Онлайн-график курса алюминия на сегодня

Динамика цен

Сейчас фьючерсы торгуются на LME (Лондонская биржа), COMEX, SHFE (Шанхайская биржа), SPIMEX (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), MOEX (Московская биржа), DCE (Даляньская товарная биржа), MCX (Мультитоварная биржа Индии). По итогам торгов 4 ноября 2019 на LME (задает ценовой ориентир) стоимость тонны алюминия составила $ 1810,50.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Самым серьезным испытанием для алюминиевой отрасли стал кризис 2008-го. Спрос резко уменьшился, цена за тонну упала с $ 3200 до $ 1200. На складах образовался переизбыток металла (объем увеличился с 1 до 5 млн тонн).

Финансовые игроки воспользовались ситуацией, будучи уверенными, что в будущем цена существенно вырастет. Объем торгов вырос в 34 раза. Реальный физический спрос при этом подрос всего на 40 %. Весь алюминий на складах «заморозили» в качестве обеспечения обязательств по договорам. Некоторые покупатели ждали поставок по 1,5 года.

В 2016-м произошло еще одно существенное снижение цены в связи с переизбытком металла на рынке. 2018-й аналитики назвали годом алюминиевых распродаж. Ряд производителей сократили производство, но ситуация на рынке не стабилизировалась.

Колебания цен на бирже в 2019-м связаны с отсутствием роста спроса на международном рынке из-за отсутствия договоренности по торговой политике между Китаем и США.

Средние цены на алюминий за 10 лет:

Средние цены на алюминий за 2019 год:

Что влияет на стоимость алюминия

На котировки алюминия на товарно-сырьевых биржах влияет ряд факторов:

• настроения в производственном секторе;
• стоимость электроэнергии (производство металла одно из самых энергозатратных, доля электрической энергии в себестоимости – 26 %, малейшие колебания тарифов оказывают серьезное влияние);
• состояние экономики Китая (половина производства и потребления алюминия приходится на КНР);
• международная экономико-политическая ситуация (один из крупнейших производителей – российский «РУСАЛ» – попал под санкции, что негативно сказалось на предложении металла на мировом рынке);
• сезонный фактор.

Как анализировать рынок алюминия

• на спрос. Мировая потребность в алюминии ежегодно увеличивается на 5–7 %;
• на производство. Дефицита не наблюдается, производство превышает потребление. На рынок выходят новые игроки (предприятия Индии и Ближнего Востока). Уверенно держат позиции ведущие производители RUSAL, Chalco, Rio Tinto, Hongqiao Group, Alcoa;
• на котировки доллара (обратная ценовая зависимость с промышленными металлами).

Фьючерс на алюминий и его спецификация

В каждом фьючерсном контракте прописаны следующие моменты (цены указаны в долларах за тонну):

• объемы товара (по 25 тонн);
• условия поставки;
• сроки исполнения обязательств (немедленно, через определенное количество месяцев);
• требования к качеству (металл 99,7 %).

Пример торговли алюминием на бирже

Заработать на алюминии инвесторы могут несколькими способами:

• фьючерсы;
• опционы;
• CFD;
• индексы;
• ETF-фонды.

https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-AM1!/

Перечисленные инструменты больше подходят опытным трейдерам, имеющим базу знаний, владеющим основами технического и фундаментального анализа, отслеживающим динамику стоимости металла на бирже в реальном времени.

Прогноз

Однозначных прогнозов по ценам на алюминий на сегодняшний день аналитики не дают. Ряд экспертов уверены, что переизбыток предложения с одновременным падением спроса приведут к снижению цен на 30 %.

Сильнее всего стоимость упадет в 2020-м, затем начнется медленное восстановление рынка. Некоторые уверены, что разогнать спрос смогут Япония, Европа и Китай. К 2030-му потребление может вырасти до 80 млн тонн в связи с развитием автомобилестроения и стремительным ростом городов. Алюминий может стать главным конструктивным материалом и заменить медь в энергетике.

Заключение

Алюминий – интересный инструмент для инвестирования. Но из-за резких ценовых колебаний больше подходит профессиональным инвесторам. Остальным целесообразнее обратить внимание на золото, серебро, палладий и платину.

Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте мнения о перспективах алюминия на мировых рынках и целесообразности инвестирования в металл.