Фьючерс на алюминий на Лондонской бирже: онлайн-график + прогноз и аналитика
Добрый день, уважаемые читатели!
Сегодня речь пойдет об алюминии, который входит в тройку самых потребляемых металлов в мире. Он используется для создания фюзеляжей самолетов, кузовов автомобилей, поездов и морских судов, деталей топливных систем, производства твердого ракетного топлива и пр.
Везде, где нужна легкость (транспорт, упаковка, строительство и др.), металл незаменим. Потребителями высоко ценится устойчивость к коррозии и хорошая электропроводимость. При смешивании с другими металлами получаются сверхпрочные сплавы. Разберемся, от чего зависит цена на алюминий на Лондонской бирже и стоит ли в него инвестировать.
Содержание
Онлайн-график курса алюминия на сегодня
Динамика цен
Сейчас фьючерсы торгуются на LME (Лондонская биржа), COMEX, SHFE (Шанхайская биржа), SPIMEX (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), MOEX (Московская биржа), DCE (Даляньская товарная биржа), MCX (Мультитоварная биржа Индии). По итогам торгов 4 ноября 2019 на LME (задает ценовой ориентир) стоимость тонны алюминия составила $ 1810,50.
Как изменились котировки за последние 10 лет
Самым серьезным испытанием для алюминиевой отрасли стал кризис 2008-го. Спрос резко уменьшился, цена за тонну упала с $ 3200 до $ 1200. На складах образовался переизбыток металла (объем увеличился с 1 до 5 млн тонн).
Финансовые игроки воспользовались ситуацией, будучи уверенными, что в будущем цена существенно вырастет. Объем торгов вырос в 34 раза. Реальный физический спрос при этом подрос всего на 40 %. Весь алюминий на складах «заморозили» в качестве обеспечения обязательств по договорам. Некоторые покупатели ждали поставок по 1,5 года.
В 2016-м произошло еще одно существенное снижение цены в связи с переизбытком металла на рынке. 2018-й аналитики назвали годом алюминиевых распродаж. Ряд производителей сократили производство, но ситуация на рынке не стабилизировалась.
Колебания цен на бирже в 2019-м связаны с отсутствием роста спроса на международном рынке из-за отсутствия договоренности по торговой политике между Китаем и США.
Средние цены на алюминий за 10 лет:
Год | Средние цены, $ за тонну |
2019 | 1810 |
2018 | 2087 |
2017 | 1935 |
2016 | 1604 |
2015 | 1671 |
2014 | 1865 |
2013 | 1828 |
2012 | 2035 |
2011 | 2478 |
2010 | 2204 |
Средние цены на алюминий за 2019 год:
Месяц | Средние цены, $ за тонну |
окт.18 | 1796 |
сен.18 | 1728 |
авг.18 | 1784 |
июл.18 | 1777 |
июн.18 | 1818 |
май.18 | 1784 |
апр.18 | 1806 |
мар.18 | 1868 |
фев.18 | 1896 |
янв.18 | 1891 |
дек.17 | 1856 |
ноя.17 | 1937 |
окт.17 | 1944 |
Что влияет на стоимость алюминия
На котировки алюминия на товарно-сырьевых биржах влияет ряд факторов:
- настроения в производственном секторе;
- стоимость электроэнергии (производство металла одно из самых энергозатратных, доля электрической энергии в себестоимости – 26 %, малейшие колебания тарифов оказывают серьезное влияние);
- состояние экономики Китая (половина производства и потребления алюминия приходится на КНР);
- международная экономико-политическая ситуация (один из крупнейших производителей – российский «РУСАЛ» – попал под санкции, что негативно сказалось на предложении металла на мировом рынке);
- сезонный фактор.
Как анализировать рынок алюминия
Обращать внимание следует:
- на спрос. Мировая потребность в алюминии ежегодно увеличивается на 5–7 %;
- на производство. Дефицита не наблюдается, производство превышает потребление. На рынок выходят новые игроки (предприятия Индии и Ближнего Востока). Уверенно держат позиции ведущие производители RUSAL, Chalco, Rio Tinto, Hongqiao Group, Alcoa;
- на котировки доллара (обратная ценовая зависимость с промышленными металлами).
Фьючерс на алюминий и его спецификация
В каждом фьючерсном контракте прописаны следующие моменты (цены указаны в долларах за тонну):
- объемы товара (по 25 тонн);
- условия поставки;
- сроки исполнения обязательств (немедленно, через определенное количество месяцев);
- требования к качеству (металл 99,7 %).
Пример торговли алюминием на бирже
Заработать на алюминии инвесторы могут несколькими способами:
- фьючерсы;
- опционы;
- CFD;
- индексы;
- ETF-фонды.
https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-AM1!/
Перечисленные инструменты больше подходят опытным трейдерам, имеющим базу знаний, владеющим основами технического и фундаментального анализа, отслеживающим динамику стоимости металла на бирже в реальном времени.
Прогноз
Однозначных прогнозов по ценам на алюминий на сегодняшний день аналитики не дают. Ряд экспертов уверены, что переизбыток предложения с одновременным падением спроса приведут к снижению цен на 30 %.
Сильнее всего стоимость упадет в 2020-м, затем начнется медленное восстановление рынка. Некоторые уверены, что разогнать спрос смогут Япония, Европа и Китай. К 2030-му потребление может вырасти до 80 млн тонн в связи с развитием автомобилестроения и стремительным ростом городов. Алюминий может стать главным конструктивным материалом и заменить медь в энергетике.
Заключение
Алюминий – интересный инструмент для инвестирования. Но из-за резких ценовых колебаний больше подходит профессиональным инвесторам. Остальным целесообразнее обратить внимание на золото, серебро, палладий и платину.
Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте мнения о перспективах алюминия на мировых рынках и целесообразности инвестирования в металл.
Перспективы инвестирования не ясны, пока наблюдаю за ситуацией на рынке.
Неплохой вариант для диверсификации инвестиционного портфеля.
Заработать получится только в долгосрочке. В ближайшее время цены могут просесть сильно.