Сколько сегодня стоят акции NVIDIA (NVDA) и стоит ли их покупать?

Здравствуйте, уважаемые господа!

Тема сегодняшнего разговора акции NVIDIA — высокотехнологичной американской корпорации. Современный мир просто невозможно представить без компьютерной техники. Одним из основных узлов компьютера является система обработки графической информации и передача ее на монитор нашего устройства. Эти задачи решает графический контроллер или видеокарта.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Финансовые коды корпорации:

На премаркете 29 марта 2019 года акции Nvidia торговались по средней цене 178,17 долларов.

Динамика курса за все время

Компания NVIDIA стала публичной в январе 1999 года. При первичном IPO на бирже NASDAQ в январе 1999 года акции эмитента стоили 19,69 долларов за штуку.

Инвестиция в $1969 США позволила бы вам купить 100 акций. Но после четырех дроблений на протяжении 8 лет вы бы стали владельцем 1200 акций NVDA, ваш начальный капитал с реинвестированными дивидендами вырос бы до 291 652 долл. США на 1 ноября 2018 года. Это составляет огромную прибыль в размере 14 712%

Рост компании способствовал астрономическому росту котировок акции, дробление акций и дивиденды также оказали большое влияние на первоначальных инвесторов.

Дробление акций проводилось в 2000, 2001, 2006. В 2007 году компания Nvidia предложила 3 акции за 2.

В последние 12 месяцев из-за ряда причин акции имеют устойчивую тенденцию к падению.

О компании

Корпорация NVIDIA является мировым лидером в области дизайна, разработки и маркетинга программируемых графических процессоров, центральных процессоров, аппаратных решений для искусственного интеллекта, а также систем управления автомобилями.

Также ведутся разработки суперкомпьютера NVIDIA DGX AI.

Продукция компании

NVIDIA работает в области визуальных вычислений в области GPU и Tegra Processor.

GPU предлагает контроллеры:

• GeForce — для персональных компьютеров;
• GeForce NOW — решение для облачного сервиса;
• Quadro — для специалистов в области дизайна, компьютерного проектирования, обработки видео, специальных эффектов и других программ для творчества;
• Тесла — для искусственного интеллекта (AI);
• GRID — обеспечивает мощность графики NVIDIA через облачные и дата-центры;
• DGX — для ученых, исследователей и разработчиков искусственного интеллекта, для криптовалютных графических процессоров;
• Tegra Processor — чипы, которые в первую очередь предназначены для поддержки фирменных платформ (DRIVE и SHIELD);
• автомобильные компьютеры и программные стеки DRIVE AGX, предлагающие возможности автопилота;
• Clara AGX — для интеллектуальных медицинских инструментов;
• устройства и сервисы SHIELD — предназначены для использования в мобильных облачных сервисах, а также в приложениях для домашних развлечений, искусственного интеллекта и игр;
• Jetson AGX — вычислительная платформа искусственного интеллекта для робототехники и других встроенных систем.

Главные акционеры

Ключевая фигура и ее роль

Генеральным директором NVIDIA Corporation со дня ее основания является Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang). Он родился на Тайване и переехал в Таиланд в детстве, но семья отправила его и брата в США в связи с гражданскими беспорядками в азиатской стране.

Семья Хуанг в итоге воссоединилась и обосновалась в Орегоне, а Дженсен получил инженерное образование в Стэнфорде.

При Хуанге компания Nvidia стала доминирующей силой в производстве компьютерных игровых чипов и расширилась до разработки чипов для центров обработки данных и автопилотов для автомобилей.

Сегодня NVIDIA — это 12 000 сотрудников.

Бессменный руководитель корпорации был назван «Лучшим бизнесменом 2017 года», по версии журнала Fortune, а Harvard Business Review поставил его на 3-е место в списке 100 самых успешных руководителей в мире.

Дочерние компании

Дочерних компаний у корпорации NVIDIA нет.

Планы компании на будущее

На прошедшей недавно технической конференции генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом было заявлено, что компьютерная графика, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, робототехника — эти направления останутся приоритетными в деятельности компании на ближайшие годы. Компания также объявила о создании новых серверов вывода T4 в партнерстве с ведущими мировыми производителями серверов.

Что касается технологии самостоятельного вождения, компания Nvidia анонсировала платформу DRIVE AV, которая для интеллектуального предотвращения столкновений в реальном времени предсказывает, что будут делать другие водители.

Также было анонсировано более глубокое сотрудничество с Toyota Motor Corp в этом направлении.

Среди примечательных анонсов продуктов были:

• RTX-сервер Nvidia, который предназначен для ферм рендеринга, совместной работы и облачных вычислений;
• экземпляры AWS G4;
• партнерство Toyota, которое было расширено до Drive Constellation, комплексного симулятора Nvidia для автомобилей с самостоятельным вождением.

Статистика дивидендов

NVIDIA платит дивиденды по акциям.

Корпорация начала выплаты с 7,5 центов на акцию в декабре 2012 года. К маю 2018 года возросла до 15 центов — почти вдвое больше первоначальной суммы.

Наиболее привлекательной чертой дивидендов акций NVIDIA является очень медленный, но ощутимый рост. С 2012 года дивиденды растут примерно на один цент в год. Таким образом, NVIDIA обеспечивает стабильный рост дивидендов в течение почти пяти лет.

Интересные факты о компании

1. В школе-интернате Хуану поручили убирать ванную комнату мальчиков каждый день после занятий, в то время как его брат работал на табачной ферме.
2. Корпорация сделала пожертвования Стэнфордскому университету 30 миллионов долларов на постройку современного инженерного центра и 5 миллионов долларов Орегонскому университету здравоохранения и науки для организации исследовательских лабораторий по изучению онкологических заболеваний.
3. Хотя NVIDIA и AMD являются жестокими конкурентами, интересно, что генеральный директор NVIDIA Джен Хсун Хуанг — дядя генерального директора AMD Лизы Су. Эта информация не была широко известна за пределами Тайваня.

Где и как купить акции сегодня

Современные возможности торговли ценными бумагами достаточно широки. Для того чтобы приобрести акции компании Nvidia, обратитесь к зарубежному или российскому, можно торговать через зарубежную дочернюю компанию российского брокера или приобрести акции напрямую в компании или у частного лица или фирмы.

Через зарубежного брокера

При выборе этой опции вам понадобиться контакт с иностранным брокером, который имеет выход на торги биржи NASDAQ.

Через российского брокера

По российскому законодательству для покупки иностранных акций вы должны иметь статус квалифицированного инвестора. Статус можно получить, имея на торговом счете более 6 миллионов рублей. Кроме того, вы должны быть внесены в реестр таких инвесторов, который ведется Федеральной службой по финансовым рынкам.

Как мы видим — процедура непростая. Обойти эти сложности поможет трейдинг через иностранную дочернюю компанию российского брокера.

Через зарубежную дочку российского брокера

Чтобы избежать ограничения, Российская финансовая структура регистрирует брокерскую компанию за рубежом. Потенциальный инвестор заключает договор на брокерское обслуживание непосредственно с иностранным юридическим лицом. И осуществляет все операции по покупке и продаже акций через брокерский счет иностранной компании.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Также существует потенциальная возможность покупки акций непосредственно у компании и у частых лиц. На практике эта схема приобретения акций используется редко из-за достаточно высоких рисков и технических сложностей.

Что влияет на цену акций

На протяжении почти 18 лет NVIDIA была одной из передовых и доходных технологических корпораций. С 2017 по сентябрь 2018 года акции выросли на 163%.

Затем этот бум стих. Спрос на чипы NVIDIA для работы с криптовалютами упал, когда цены на нее снизились. Продажи в сфере дата-центров также сократились до 12% по сравнению с 58% в предыдущем периоде.

Благодаря этим факторам акции компании упали на 45% с октября прошлого года. В конце 2018 года выручка компании составила всего 2,2 миллиарда долларов. Это на 35% ниже ожидаемых показателей.

Чтобы определиться с перспективами, инвесторам необходимо знать, смогут ли новые видеокарты Nvidia вернуть ей финансовый успех.

Перспективы компании

Рост NVIDIA в прошлом квартале обрушился, так как ее основной доход, который приносили игровые видеокарты, упал более чем на 45%. Основные причины — слабый спрос на новые графические процессоры (особенно в Китае) и конец бума криптовалюты. Выручка NVIDIA от центров обработки данных также последовательно снижалась на фоне низких корпоративных расходов, снижалась выручка от продаж автомобилей.

Другими словами, основные двигатели роста NVIDIA просели после нескольких лет активного роста.

Уолл-стрит ожидает, что и в 2019 году выручка и прибыль NVIDIA сократятся на 5% и 19% соответственно. Все это может означать плохие прогнозы для инвесторов в акции.

Но NVIDIA — это, прежде всего, технологии. И именно это делает акции выгодной инвестицией.

Искусственный интеллект (ИИ), видеоигры, потоковое видео, блокчейн, криптовалютный майнинг, роботы и автомобили с автоматическим управлением — вот лишь некоторые из вещей, которыми управляют графические процессоры. А NVIDIA — это законодатель мод в этих направлениях.

Например, NVIDIA Jetson TX2 — это вычислительное устройство ИИ, предназначенное для работы дронов. Производитель утверждает, что Jetson TX2 настолько мощный, что коптеры смогут работать без дистанционного управления.

Французская компания Notio Plus использует JetsonTX2 для управления iBubble (первый в мире автономный подводный беспилотник). Существует множество потенциальных коммерческих и военных приложений для iBubble. В частности, военно-морские силы могут использовать его в качестве разведывательного корабля, спасательной машины или для разминирования. Кроме того, iBubble используется в коммерческих целях, включая спасение и разведку нефти и газа.

И это один из примеров множества различных дронов или роботов, которыми может управлять Jetson TX2. Он может использоваться в доставочных и военных беспилотниках, землеройных машинах, пыльниках, воздушных такси и космических зондах.

Другой процессор NVIDIA с большим коммерческим потенциалом — NVIDIA Drive. Это масштабируемая AI-платформа, которая будет служить операционной системой и процессором для автомобилей с автопилотом. Рынок для Drive может быть огромным, потому что все крупные фирмы, такие как Uber, планируют автономные транспортные средства.

Например, автогигант Mercedes-Benz Daimler AG и поставщик автозапчастей Bosch выбрали вариант привода NVIDIA, названный процессором Pegasus, для эксперимента с роботом-такси.

Аналитика и прогноз по бумаге

Плохие новости для Nvidia и ее акций прозвучали в четвертом квартале 2018 года, когда цены на акции упали примерно на 57%. С тех пор цена акций несколько восстановилась, несмотря на пересмотр в сторону понижения в конце января.

Наиболее значительным риском, с которым сейчас сталкивается компания, является глобальный макроэкономический прогноз. Глобальный кризис или обострение торговой войны между Китаем и США может привести к дальнейшему снижению доходов фирмы.Кроме того, длительное падение рынка криптовалют продолжит негативно влиять на продажи графических процессоров.

Также недостаточное финансирование на разработку приложений для искусственного интеллекта и решений для облачных вычислений может повлиять на продажи высокопроизводительных чипов NVIDIA.

На данный момент инвесторы могут остерегаться перспектив роста акций Nvidia. Краткосрочный риск также высок из-за негативных тенденций на рынке криптовалют, в игровом сегменте и центрах обработки данных и системами управления автомобилями, которые демонстрируют затухание роста.

Хотя нужно сказать, что, например, Bank of America сохранил рейтинг «Покупать» для акций Nvidia с целевой ценой $193.

Альтернатива в этой отрасли

1. Самый серьезный конкурент — Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), глобальная компания, которая специализируется на производстве полупроводниковых приборов,используемых в компьютерной обработке данных. Производит флэш-память, графические процессоры, наборы микросхем для материнских плат и различные компоненты, используемые в потребительской электронике. Это крупный поставщик микропроцессоров (компьютерных чипов). AMD базируется в Саннивейл, штат Калифорния.
2. В некоторых сегментах конкуренцию Nvidia составляет компания Intel, что также выпускает некоторые бюджетные видеокарты (особенно в рамках своих обычных процессоров).
3. В таких областях, как производство графических контроллеров для мобильных устройств, крупными игроками являются Motorola и Qualcomm. Так, в конце 2017 года Microsoft объявила, что будет сотрудничать с Qualcomm, чтобы иметь процессоры Snapdragon на устройствах Microsoft с 20 часами автономной работы и LTE.

Заключение

Итак, это очень сжатый обзор технологического гиганта — корпорации Nvidia. Почти 20 лет компания демонстрировала устойчивый и, прямо скажу, впечатляющий рост. Напомню, что если бы вы приобрели акции компании в январе 1999 года, то в 2018 году ваша инвестиция увеличилась бы почти в 150 раз!

И хотя сегодня корпорация переживает непростой период в своем развитии, можно надеяться, что она найдет новые возможности для прорыва. Ведь для роста акций есть все составляющие — опытное руководство, производственная и технологическая база, финансовые возможности.

На сегодня все. Хотелось бы услышать ваше мнение об акциях NVIDIA.